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公司计划财务部职责

目录

财务管理概述

计划财务部组织结构与人员配置

资金管理与筹资活动

预算编制与执行监控

成本核算、控制与分析

目录

投资决策与风险管理

税务筹划与合规性审查

总结：提升计划财务部综合能力，助力企业发展

01

财务管理概述

财务管理是企业管理的重要组成部分，主要关注资金的筹集、投放、运营和分配等方面，旨在实现企业价值最大化。

确保企业资金的安全与增值，优化资源配置，提高经济效益，为企业的战略发展提供有力支持。

财务管理定义与目标

目标

定义

原则

遵循合法性、稳健性、效益性、可持续性等原则，确保企业财务活动的合规性和有效性。

规范

建立健全财务管理制度，明确岗位职责，规范财务流程，确保企业财务信息的真实、准确和完整。

财务管理原则与规范

决策支持

风险管理

资源优化

合规监管

为企业决策提供可靠的财务信息和分析，帮助企业做出科学、合理的决策。

通过财务分析和预测，优化企业资源配置，提高企业经济效益和市场竞争力。

识别和评估企业面临的财务风险，采取有效措施进行防范和控制，确保企业稳健经营。

确保企业财务活动符合国家法律法规和监管要求，维护企业形象和信誉。

02

计划财务部组织结构与人员配置

计划财务部总监

预算与计划管理组

预算专员

计划专员

财务管理组

财务主管

会计

计划财务部组织结构图

出纳

资金管理组

资金主管

资金专员

税务管理组

税务专员

税务助理

计划财务部组织结构图

预算与计划管理组

负责公司预算编制、执行监控、滚动预测等工作，确保公司资源得到合理分配和有效利用。

计划财务部总监

负责公司财务战略规划、财务政策制定、财务管理及内部控制等工作，领导计划财务部日常运作。

财务管理组

负责公司日常会计核算、财务报表编制、财务分析等工作，确保公司财务信息真实、准确、完整。

税务管理组

负责公司税务筹划、税务申报、税务风险管理等工作，确保公司依法纳税并降低税务风险。

资金管理组

负责公司资金筹措、资金调度、资金风险管理等工作，确保公司资金安全、高效运作。

关键岗位及职责描述

计划财务部总监

具备丰富的财务管理经验和战略眼光，能够领导团队为公司制定并执行财务战略。

具备预算编制、执行监控等方面的专业知识和经验，能够熟练使用预算管理软件。

具备扎实的会计基础知识，熟悉财务报表编制和分析方法，能够熟练使用财务软件。

具备资金筹措、资金调度等方面的专业知识和经验，能够熟练使用资金管理软件。

具备税务筹划、税务申报等方面的专业知识和经验，能够熟练使用税务管理软件。同时，要求人员具备良好的沟通能力、团队协作能力和职业道德素养。

预算与计划管理组

资金管理组

税务管理组

财务管理组

人员配置及素质要求

03

资金管理与筹资活动

评估公司资金需求

根据公司经营计划和预算，预测短期和长期的资金需求，为筹措资金提供依据。

分析筹资成本

比较各种筹资方式的成本，包括利息、手续费等，选择成本最低的筹资方式。

制定筹资策略

根据资金需求、筹资成本和公司财务状况，制定具体的筹资策略，如银行贷款、发行债券或股票等。

资金筹措方式选择及策略制定

03

调整现金流管理策略

根据现金流监控结果，适时调整现金流管理策略，如加速收款、延缓付款等。

01

编制现金流预算

根据公司经营计划和预算，编制现金流预算，预测未来一定时期内的现金流入和流出。

02

监控现金流状况

定期收集和分析现金流数据，及时发现现金流异常波动，确保公司现金流安全。

现金流预测与监控

建立风险识别机制

定期对公司财务状况进行风险评估，识别潜在的风险因素。

制定风险防范措施

针对识别出的风险因素，制定相应的防范措施，如建立风险准备金、购买保险等。

制定风险应对方案

在风险事件发生时，迅速启动应急响应机制，制定并执行风险应对方案，以最小化风险损失。

风险防范措施及应对方案

04

预算编制与执行监控

预算编制流程

明确预算编制的时间节点、参与部门、编制内容等要素，确保预算编制的顺利进行。

预算编制方法

采用零基预算、增量预算等不同的预算编制方法，结合公司实际情况进行选择。

预算编制工具

运用专业的预算编制软件或电子表格等工具，提高预算编制的效率和准确性。

预算编制流程和方法论述

03

02

01

预算执行监控机制

建立预算执行监控机制，包括定期报告制度、预警制度等，确保预算执行的及时性和有效性。

预算执行数据分析

对预算执行数据进行深入分析，发现预算执行中存在的问题和原因，提出改进措施。

预算执行结果反馈

将预算执行结果及时反馈给相关部门和人员，促进预算执行的持续改进。

预算执行监控机制建立和实施

当实际业务情况与预算出现较大差异时，相关部门可提出预算调整申请。

预算调整申请

预算调整申请需经过计划财务部审核，报公司领导审批后方可执行。

预算调整审批

经审批同意的预算调整方案，