金蝶财务报表公式.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

资产

行次

年初数

期末数

负债及所有者权益

流动资产:

流动负债:

货币资金

短期借款

短期投资

应付票据

应收票据

应付账款

应收账款

预收账款

减:坏账准备

其他应付款

应收账款净额

应付工资

预付账款

应付福利费

应收补贴款

未交税金

其他应收款

未付利润

存货

其他未交款

待摊费用

预提费用

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期负债

一年内到期的长期债券投资

其他流动负债

其他流动资产

流动负债合计

流动资产合计

长期负债：

长期投资

长期借款

长期投资

应付债券

固定资产:

长期应付款

固定资产原价

其他长期负债

减:累计折旧

其中：住房周转金

固定资产净值

固定资产清理

长期负债合计

在建工程

递延税项：

待处理固定资产净损失

递延税款贷项

固定资产合计

负债合计

无形资产及递延资产:

所有者权益：

无形资产

实收资本

递延资产

资本公积

盈余公积

无形资产及递延资产合计

其中：公益金

其他长期资产:

未分配利润

其他长期资产

所有者权益合计

递延税项:

递延税款借项

资产总计

负债及所有者权益总计

101:109.C@1

101:109

201.C@1

201

202.C@1

202

112.C@1

112

203.DC@1+113.DC@1

203.DY+113.DY

113.JC@1+203.JC@1

113.JY+203.JY

204.DC@1+115.DC@1

204.DY+115.DY

114.C@1

114

209.C@1

209

C6-C7

D6-D7

211.C@1

211

115.JC@1+204.JC@1

115.JY+204.JY

214.C@1

214

221.C@1

221

119.C@1

119.JY

223.C@1

223

123:137.C@1

123:137

229.C@1

229

139.C@1

139

231.C@1

231

19101:19102.C@1

19101:19102.JY

C3+C4+C5+SUM(C8:C16)

D3+D4+D5+SUM(D8:D16)

SUM(G3:G15)

SUM(H3:H15)

241.C@1

241

251.C@1

251

261.C@1

261

161.C@1

161

165.C@1

165

C21-C22

D21-D22

166.C@1

166

SUM(G18:G21)-G14

SUM(H18:H21)-H14

169.C@1

169

19102.C@1

19102

SUM(C23:C26)

SUM(D23:D26)

G26+G24+G16

H26+H24+H16

171.C@1

171

301.C@1

301

181.C@1

181

311.C@1

311

313.C@1

313

C29+C30

D29+D30

31302.C@1

31302

321.C@1+32201.C@1

321+32201

G33+SUM(G29:G31)

H33+SUM(H29:H31)

C17+C19+C27+C32+C34+C36

D17+D19+D27+D32+D34+D36

G34+G27

H34+H27

资产负债表

项目

本月数

本年累计数

一，主营业务收入

减：产品销售成本

产品销售费用

产品销售税金及附加

二，产品销售利润

加：其他业务利润

减：管理费用

财务费用

三，营业利润

加：投资收益

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

加：以前年度损益调整

四，利润总额

减：所得税

五，净利润

501.SY

501.SL

502.SY

502.SL

503.SY

503.SL

504.SY

504.SL

C2-C3-C4-C5

D2-D3-D4-D5

511.SY-512.SY

511.SL-512.SL

521.SY

521.SL

522.SY

522.SL

C6+C7-C8-C9

D6+D7-D8-D9

531.SY

531.SL

532.SY

532.SL

541.SY

541.SL

542.SY

542.SL

560.SY

560.SL

SUM(C10:C15)-2*C14

SUM(D10:D15)-2*D14

550.SY

550.SL

C16-C17

D1