全国化工大赛-恒逸石化杯-扬子石化年产5.5万吨醋酸乙烯酯项目6-经济分析报告书.docx

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目录

TOC\o1-3\h\u第一章项目概述 1

第二章投资估算 2

2.1投资估算编制依据 2

2.2建设投资估算 3

2.2.1估算方法 3

2.2.2固定资产 3

2.2.3无形资产 12

2.2.4递延资产 12

2.2.5预备费用 13

2.2.6建设投资汇总 13

2.3建设期利息 13

2.4流动资金 14

2.5项目总投资汇总 14

第三章资金筹措 15

3.1资金来源 15

3.2借款偿还方式 15

3.3资金使用计划 15

第四章产品成本及费用估算 16

4.1成本估算说明 16

4.1.1概述 16

4.1.2编制依据 16

4.1.3估算依据和说明 16

4.2产品成本及费用估算 17

4.2.1概述 17

4.2.2原材料及辅助材料费 17

4.2.3燃料和动力费 18

4.2.4职工薪酬及福利费用 18

4.2.5折旧费 20

4.2.6摊销费 20

4.2.7维修费 21

4.2.8管理费 21

4.2.9财务费 21

4.2.10销售费 21

4.2.11三废处理费用 22

4.2.12产品成本汇总 22

第五章销售收入及税金估算 24

5.1销售收入估算 24

5.2税金估算 24

第六章财务分析 26

6.1财务分析表 26

6.1.1利润分配表 26

6.1.2财务损益 26

6.1.3现金流量表 27

6.2财务分析指标（静态） 30

6.2.1静态投资回收期 30

6.2.2静态投资利润率 30

6.2.3静态投资利税率 30

6.2.4资本金利润率 31

6.3财务分析指标（动态） 31

6.3.1财务净现值(FNPV) 31

6.3.2动态投资回收期 32

6.3.3动态投资内部收益率（FIRR） 33

6.3.4权益投资内部收益率 33

6.4借款偿还期 35

6.5不确定性分析 35

6.5.1敏感性分析 35

6.4.2盈亏平衡分析 39

6.6总结 40

6.6.1主要技术经济表 40

6.6.2财务评价结论 42

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第一章项目概述

本项目以醋酸、乙烯和氧气为原料年产5.5万吨醋酸乙烯酯。厂址位于南京江北新材料科技园，占地107354.5平方米，靠近公路、铁路，交通运输方便。原料由南京江北新材料科技园提供，来源稳定有保证。水、电供应可靠。

本项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及相关的生产管理等设施。

本项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。

第二章投资估算

通过对项目的实施进行规划及财务评价，本项目的综合规划建设期为1年，投产期为2年，第一年的生产能力为全负荷的60%，第二年的生产能力为全负荷90%，达产期设计为12年，总工期为15年。

本项目建设项目总投资包括以下方面：建设投资、建设期借款利息、流动资金。其中建设投资又包括固定资产、无形资产、递延资产、预备费用。而固定资产又包括工程费用、固定资产其他费用。

项目总投资及其构成如下图所示。

2.1投资估算编制依据

在本初步设计投资分析中，总投资估算将对以上各部分进行分析。所按照规范列于下方：

1.建设投资估算依据文件：

《化工投资项目经济评价参数》，国石化规发[2000]412号文件

《建设项目经济评价方法与参数》，国家发展改革委建设部发布

《化工投资项目可行性研究报告编制办法》，中石化联产发[2012]115号

《化工投资项目项目申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115号

《化工投资项目资金申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115号

《2016年第2、3、4期非标准设备价