全国化工大赛-恒逸石化杯-扬子石化-巴斯夫年产10万吨乙酸乙烯酯建设项目7-经济分析报告.doc

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目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章 概述 1

第二章 投资估算 2

2.1 投资估算编制说明 2

2.2 投资估算编制依据 3

2.3 建设投资估算 3

2.3.1 估算方法 3

2.3.2 固定资产 4

2.3.3 无形资产 15

2.3.4 递延资产 15

2.3.5 预备费用 16

2.3.6 建设投资汇总 16

2.4 建设期贷款利息 16

2.5 流动资金 17

2.5.1 固定资产投资方向调节税 17

2.6 项目总投资汇总 17

第三章 资金筹措 19

3.1 资金来源 19

3.2 银行贷款还款方式 19

3.3 资金使用计划 19

第四章 产品成本和费用估算 21

4.1 成本估算说明 21

4.1.1 概述 21

4.1.2 编制依据 21

4.1.3 估算依据和说明 21

4.2 产品总成本和费用估算 22

4.2.1 概述 22

4.2.2 原材料及辅助材料费 22

4.2.3 燃料和动力费 23

4.2.4 职工薪酬及福利费 24

4.2.5 折旧费 25

4.2.6 摊销费 26

4.2.7 维修费 26

4.2.8 管理费 26

4.2.9 财务费 26

4.2.10 销售费 26

4.2.11 其他费用 27

4.2.12 产品成本汇总 27

第五章 销售收入和税金估算 29

5.1 销售收入估算 29

5.2 税金估算 29

第六章 财务分析 31

6.1 财务分析报表 31

6.1.1 利润分配表 31

6.1.2 财务损益表 32

6.1.3 现金流量表 32

6.2 财务分析指标 35

6.2.1 盈利能力分析 35

6.3 不确定性分析 41

6.3.1 盈亏平衡分析 41

6.4 敏感性分析 43

第七章 总结 45

7.1 主要经济技术指标表 45

7.2 能耗分析表 46

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概述

扬子石化-巴斯夫年产10万吨乙酸乙烯酯分厂建设项目，结合现有市场供需现状，拟建一座以乙烯为原料、扬子石化提供的醋酸为主要生产原料的10万吨/年醋酸乙烯合成分厂。

厂址位于南京化学工业园区南侧空地上，占用土地93.7亩，靠近铁路、公路、水路，交通运输方便，靠近产品下游市场，构成相应的产业链结构，产销有保障，水、电供应可靠。

本项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施以及相关的生产管理等设施。

对本项目的经济分析分为两部分内容，一部分为利用AspenProcessEconomicAnalyzer经济分析软件进行的初步经济分析，分析结果见“AspenProcessEconomicAnalyzer初步经济分析源文件”中的“Result.xls”;另一部分为本章在软件分析的基础上，通过具体的会计核算及经济指标分析所进行的内容。

本项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。

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投资估算

本工程项目可研报告批准后，要尽快安排技术、设备和材料的询价、招标及合同谈判，按照设备制造周期的长短认真组织设备采购定货和非标设备的制作运输，招标确定施工安装队伍，进行施工和生产准备，确保各阶段进度按期实施，使装置早日投产发挥效益，初步规划建设期为1年，投产期为2年，生产能力分别为全负荷的70%及90%，达产期为12年，项目寿命为15年。

本项目建设项目总投资包括以下方面：建设投资、建设期借款利息、流动资金。其中建设投资又包括固定资产、无形资产、递延资产、预备费用。而固定资产又包括工程费用、固定资产其他费用。

图2-1项目总投资构成图

投资