SDF有限公司综合计划管理办法.doc

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SDF有限公司

综合计划管理办法

第一章总则

第一条为落实SDF有限公司（以下简称“公司”）战略规划与发展目标，强化“战略-规划-计划（SPI)”与“计划-预算-考核-激励一体化（JYKJ）”管理，充分发挥综合计划导向作用，以年度综合计划落实战略规划，优化资源配置，促进高质量发展，全面提升公司核心竞争力，加快建设一流能源企业，制定本办法。

第二条本办法所称综合计划是指以公司战略规划为指导，结合国家政策、企业外部经营发展环境及行业市场分析，统筹公司内部资源配置，在综合平衡、协调优化的基础上，对计划年度内公司各项经济资源和经营、投资行为做出的综合安排，所形成的涵盖公司年度目标、重点任务、指标计划以及专项计划（行动项）四个层次的总体实施方案。

第三条综合计划管理是公司计划-预算-考核-激励一体化（JYKJ）管理的重要环节，是在JYKJ一体化管理体系下统筹协调经营发展目标和各项业务所实施的全过程、全方位、全员参与的全面计划管理活动，对计划活动实施的全过程、全方位、全员参与的全面管理。

第四条坚持安全投入优选原则，将安全生产投入作为专项计划单独列支，保证费用足额提取和使用，并在计划管理中优先安排，同时纳入JYKJ体系管理。

第五条本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司、代管单位和一体化管理单位。

第二章管理职责

第五条公司党委会是综合计划的审批机构。主要履行以下职责：

（一）批准公司年度计划方案。

（二）批准公司年度计划调整方案（或有）。

（三）决定综合计划管理的其他重大问题。

第六条公司JYKJ工作领导小组，是实施综合计划管理的专门管理机构，是公司实施综合计划、经营预算、综合考核及激励一体化管理的专门机构，对综合计划管理主要履行以下职责：

（一）审议公司综合计划管理制度与办法。

（二）确定年度计划编制原则，拟定年度计划方案与调整方案，协调解决计划编制与执行过程中出现的重大问题。

（三）审查确认有关计划管理的重大事项并提交党委会审议。

（四）负责组织落实党委会会议确定的关于计划管理的有关事项。

第八条JYKJ工作领导小组工作实行会议制度，定期召开专门会议，审定下年度计划编制原则和要求，审查当年计划调整事项和计划调整草案，审查、分析上年度计划执行情况和本年度计划草案，并可根据需要召开临时会议。

第九条JYKJ工作领导小组下设办公室，是计划管理的日常管理机构，办公室设在计划经营部。办公室主任由计划经营部主要负责人担任，成员为办公室、人力资源部、财务部、发展部、生产技术部、安全质量环保监察部、党群工作部、工程管理部及所属单位主要负责人。计划领导小组办公室通过会议制度行使计划日常管理权。主要履行以下职责：

（一）负责拟定计划管理制度与办法。

（二）根据公司发展战略和中长期规划，结合上级公司年度考核目标，拟定年度计划预算编制大纲，明确主要边界条件、计划目标、编制原则等，并报JYKJ工作领导小组审定。

（三）协助JYKJ工作领导小组协调、处理计划预算编制、执行过程中出现的重大问题。

第十条JYKJ工作领导小组办公室成员部门按照职责分工，应做好本部门的计划前置审核工作，提出本部门的计划编制原则和具体要求，配合做好年度计划大纲编制，开展计划预算相关管理工作。各部门主要履行以下职责：

（一）计划经营部是公司综合计划组织牵头部门，具体负责：

1.负责编制公司综合计划和投资计划建议。

2.根据各专业部门及所属单位综合计划建议，对各专项计划进行综合平衡和优化，最终形成公司综合计划和投资计划建议。

3.负责分解、下达和执行公司批准的综合计划。

4.负责协调综合计划编制和执行工作中的有关问题。

5.负责跟踪分析综合计划执行情况，提出综合计划调整建议。

6.负责公司年度计划的执行、控制与分析。

（二）办公室负责编制三公经费、办公费、会议费建议和月度分解计划建议；负责提出部门重点任务建议。

（三）人力资源部负责编制期末职工人数、年度工资总额、全员劳动生产率、福利费用、社会保险、劳务用工总量及劳务费用等人工成本等专项计划建议和月度分解计划建议；负责提出部门重点任务建议。

（四）财务部负责编制营业收入、利润总额、经营成本、净利润、EVA、资产负债率、资产保值增值率、归母净利润、资金使用、税金及附加、财务费用、两金压降计划等专项计划建议和月度分解计划建议；负责提出部门重点任务建议。

（五）发展部负责编制公司发展规划分解年度目标建议；负责提出公司核准、开工及产能计划建议；负责提出年度定点扶贫及捐赠支出专项计划建议和月度分解计划建议；负责提出部门重点任务建议。

（六）生产技术部负责审核所属单位编制的产品产销量、技术改造、小型基建、科技投入和信息化建设、检修计划、节能环保指标