SAP应付票据操作手册.pdfVIP

SAP实施项目操作手册

应付票据操作流程

手册编号：BPD_FI090

流程编号：KFB213B.109

■功能说明：在系统中如何建立应付票据凭,由于业务原因，通过总帐凭

做凭

■系统路径

系统操作路径

模块事物码

FI会计核算一财务会计一总分类帐一过帐一一般过帐F-02

■系统事务代码

F-02:总帐凭一般过帐

■前提条件

根据交办票据的条件选择开票银行办理票据，再在系统入帐。

■操作岗位

财务会计

■涉及单据

会计凭

■操作步骤

1、总帐凭一般过帐

菜单路径

会计核算一财务会计一总分类帐一过帐一一般过帐

交易代码

F-02

点击“F-02”或者直接在快速命令输入栏£—

输入“F-02”进入主记录维护界面。

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SAP轻松访问・用户菜单FI—ZLP

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P£用户菜单FI_ZLP

宓ZPP0004-订单套料库存查看

◎ZCO07-事务ZC007

◎ZPPF0002-备料单打E[]

◎ZPPOOO1-备料单明细

0ZPPFOOO1-成品/裸机入库单打E|]

0ZSDOOO1-销售订单审批

宓ZMMFOOO1-采购单打印

◎FBVO-过账预制凭证

oUJ交叉应用妲件

»□后勤

▽会计核算

▽财务会计

▽6总分类帐

▽6过帐

0FB50-输入总帐科目凭证

0FB50L-输入分类帐组的总帐凭证

6F-02-一般过帐

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输入总帐科目记帐：抬头数据

I智存的凭证।保户模型||也快速数据输入ii©用参考凭证记帐||，编辑选项।

凭证日期2009.11.29凭证类型KR公司代码|3000

过幡日期2009.11.29过咪期间回货向汇率[CNY||

凭证编号换篁日期

□

参照公司往来凭证号「1

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