SDF有限公司经济运行分析管理办法.doc

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SDF有限公司经济运行分析管理办法

第一章总则

第一条为加强SDF有限公司(以下简称“SDF公司”)经济运行分析工作，规范管理职责与工作流程，提高经济运行分析工作质量和效率，制定本办法。

第二条经济运行分析是SDF公司经营管理工作的重要内容。主要任务是通过对SDF公司外部市场、政策环境以及内部生产、经营、基本建设投资等各项指标的变化情况和变化趋势的分析，找出差距、揭示风险及时发现存在的主要问题，总结经验，制定措施，安排部署下一阶段的工作任务，努力提升经营效益，盈利能力和持续发展能力。

第三条SDF公司经济运行分析工作采取定期分析和不定期分析相结合的方式。定期分析分别按月度、季度、半年和年度经济运行分析方式开展，不定期分析以经营情况专题分析方式进行。

第四条SDF公司经济运行分析工作遵循以下工作原则：

坚持国家政策。企业经济运行分析要以国家法律法规以及行业相关政策为分析依据，准确把握国家相关政策要求。

坚持实事求是。企业经济运行分析要在调查研究的基础上，实事求是，客观反映企业真实经营情况。

把握客观规律。企业经济运行分析要遵循行业发展规律、企业运行规律以及企业管理规律，充分揭示企业经济运行内在规律和发展趋势。

运用科学方法。要注重运用科学的分析方法，既要有定性分析，又要有定量分析，以定量分析为主，分析判断要准确客观。

第五条本办法依据《上级公司经济运行分析管理办法》修订。

第六条本办法适用于SDF有限公司。

第二章管理职责

第七条SDF公司经济运行分析工作实行“归口管理、专业协调、分级负责”的组织管理原则，采用分工和协作相结合的工作组织方式。

第八条计划经营部是SDF公司经济运行分析归口管理部门，负责组织开展SDF公司经济运行分析工作。

1.负责制订和修改SDF公司经济运行分析管理办法。

2.负责组织开展SDF公司经济运行分析工作，通报公司经营情况。

3.负责月度、季度、半年度、年度经济运行分析报告的编写及上报工作。

第九条SDF公司本部各部门按照职责分工，履行相应经济运行分析工作。

（一）办公室

1.根据经济运行分析会议精神，将符合督办事项的重要工作纳入督办。

2.负责公司可控费用执行情况的跟踪及分析，提出措施建议。

（二）人力资源部

1.负责开展人工成本分析工作。

2.负责对职工人数、工资总额、劳动生产率等进行分析，提出措施建议；负责编制劳动工资情况月度、季度、半年度、年度分析报告。

（三）财务部

1.负责开展SDF公司财务分析工作。

2.负责对资产质量、应收账款、流动资产周转率、带息负债以及财务费用、资金成本率等情况进行分析；负责SDF公司融资情况以及资产、股权变动情况分析；负责研究分析财政和税收政策变化对企业经营影响，提出建议措施；负责编制月度、季度、半年度、年度财务分析报告。

（四）发展部

1.负责组织开展SDF公司发展规划分析工作。

2.负责对市场环境、市场开发、发展方向等进行分析，编写月度、季度、半年度、年度分析报告。

（五）生产技术部

1.负责组织开展SDF公司生产运行管理分析工作。

2.负责对竞争能力、生产运营、科技信息化及技术经济指标等进行分析，编写月度、季度、半年度、年度分析报告。

（六）安全质量环保监察部

1.负责组织开展SDF公司安全与环境保护分析工作。

2.负责对安全生产、环境保护等进行分析，编制月度、季度、半年度、年度分析报告。

（七）工程管理部

1.负责组织开展工程建设管理工作的分析。

2.负责对工程建设、基建投资等进行分析、编制月度、季度、半年度、年度分析报告。

第十条所属单位应履行以下职责：

1.负责配合相关部门编写SDF公司经济运行分析报告或专项分析报告。

2.负责本单位经济运行分析情况汇报。

第三章主要分析内容

第十一条SDF公司经济运行分析区分月度、季度、半年度、年度以及专题分析等不同报告期和分析类型，分析内容各有侧重。

第十二条月度经济运行分析侧重于对重点计划预算指标月度执行情况进行分析，及时反映重点跟踪经营指标的异动情况以及经营工作存在的问题，提出下一阶段工作建议。

第十三条季度分析包括一季度分析和三季度分析。

一季度重点对一季度经营情况进行分析，查找问题和不足，预测二、三、四季度市场变化趋势，找出主要问题，提出经济运行重点工作建议。

三季度重点对前三季度经营情况进行分析，预测主要目标全年完成情况，围绕确保实现全年目标，找出主要问题，提出四季度经济运行重点工作建议。

第十四条半年分析侧重于上半年经营情况以及年度计划预算目标完成情况分析，预测下半年经济运行各项主要目标全年完成情况，查