医院院所审核岗位职责 .pdfVIP

4.1.5院所收费及票据监管岗位职责

一、审核

（一）、挂号室收入审核。

（二）、负责审核门诊收费、住院收费、住院预交金日报。

1、每日审核收费科门诊日报

（1）、将“现金送款簿”“银行进账单”与收费汇总表进行核对，金额应相

等。

（2）、每个人的结账汇总表与全院科室门诊统计表相核对，金额应相等。

（3）、手工汇总表与计算机统计的汇总表核对，金额应相等。

（4）、审核退费单据，每张退费单据应按规定的手续退费，手续不全的退费

交易所要查清楚并上报。

（5）、审核无误后加盖审核章与人名章将汇总表的复写联交回收费处，其他

进行账务处理。

2、每日审核收费科住院日报

（1）、每日住院处交来的账中包括:住院收费日报汇总表、住院收费个人日

报、出院结算病人明细表、退费红冲明细表、预交金红冲明细表、预交金收据

（第一联）、红冲作废预交金收据、住院专用收据记账联、患者退费收据及红冲

收据、住院结算补/退款单、内部转账凭证、病人结账所交回的预交金收据（第

二联）、银行送款薄、（现金）银行进账单等。

（2）、审核其各种报表数字是否正确与所附单据金额是否相等，签字手续是

否齐全，预交金收据、住院专用收据记账联及住院结算补/退款单必须连号（当

日编号连续与上日编号也要连续），特殊情况要写清说明并经手人签字。

（3）、审核收据存根及红冲、作废的收据号、份数是否与个人日报一致，红

冲及退费的收据是否写明原因，作废票是否加盖“作废”章，退院的应附住院

证，同时审核相关人员签字是否齐全。

（4）、审核现金送款薄、进账单等从银行取回的回单及汇票、内部转账单与

“住院收费日报汇总表”中当日上交金额栏各项目金额是否一致，

（5）、审核后将账表交予报销人员入账，所附原始单据转给档案装订人员，

装订存档。

3.按月参加收款人员库存现金及票据检查工作。

二、负责基金会每年上缴所院费用管理，每年末查清账目情况进行催缴。

三、票据管理

1．负责购买、登记、发放、核销各种票据工作。

2．审核登记银钱收据、内部收据、税务发票每笔的入账日期、凭单号。保

证其入账及时、准确，并定期向领导提供登记记录。

3．每月7日前各种财政票据的网上申报工作。

4．发票的年审工作。

5．各科内部支票的发放工作。

四、完成领导安排的其他工作。