医院收银财务管理制度模板 .pdfVIP

一、总则

第一条为了规范医院收银财务管理，确保医院财务收支的合规、安全、高效，特

制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有收银岗位及相关工作人员。

第三条本制度依据国家相关法律法规、财务会计制度以及医院财务管理制度制定。

二、收银岗位职责

第四条收银员应具备以下职责：

1.严格遵守国家法律法规、财务会计制度及医院各项规章制度；

2.负责现金收付、票据管理、账务核对等工作；

3.确保现金收付准确无误，做到日清日结；

4.及时、准确地记录和上报财务收支情况；

5.配合相关部门进行财务审计、检查等工作。

三、收银工作流程

第五条收银工作流程如下：

1.收银员在上班前检查收银设备，确保设备正常运行；

2.接待患者，核对就诊卡、费用清单等信息；

3.根据患者就诊情况，准确计算应收费用，开具收费票据；

4.患者支付费用后，及时进行现金收付，确保现金与票据相符；

5.收银员在下班前进行日清日结，核对现金、票据与账务记录；

6.将当日收银情况汇总上报财务部门。

四、财务收支管理

第七条医院收银财务收支管理遵循以下原则：

1.依法依规，确保财务收支合规；

2.勤俭节约，合理使用资金；

3.严格执行国家收费标准，杜绝乱收费现象；

4.加强内部控制，确保财务安全。

第八条收银员在收银过程中，必须做到以下事项：

1.严格执行收费标准，不得擅自提高或降低收费标准；

2.不得收受患者现金以外的任何形式的费用；

3.不得将收到的现金私自挪用、侵占；

4.不得私自开立账户，挪用医院资金。

五、监督检查

第九条医院设立财务管理部门，负责对收银工作进行监督检查。

第十条财务管理部门应定期或不定期对收银工作进行审计、检查，发现问题及时

纠正。

第十一条收银员应积极配合监督检查工作，不得隐瞒、阻挠。

六、奖惩措施

第十二条对遵守本制度，工作表现优秀的收银员，给予表彰和奖励。

第十三条对违反本制度，造成医院财务损失或不良影响的收银员，依法依规进行

处罚。

七、附则

第十四条本制度由医院财务管理部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

注：本制度模板仅供参考，具体内容可根据医院实际情况进行调整。