污水处理厂BOT项目运营、融资及财务方案（完整技术标）.docx

XX市第二污水处理厂BOT项目

投标文件

(第二卷技术方案)

(第二部分运营、融资及财务方案)

投标人：XXXXXXXXXX公司和

XXXXXXXXXX公

司联合体

目录

第一章建设方案 I

1、项目公司的组建及机构 1

1.1项目公司成立 1

1.2项目公司章程 1

1.3项目公司管理机构与职能 3

1.4项目管理职能分工表 6

1.5项目管理工作任务分工表 6

2、项目管理目标 8

2.1投资控制管理 9

2.2质量控制管理 14

2.3安全、文明施工和环境保护管理 18

2.4采购管理与设备合同管理 21

2.5项目文档信息管理 22

2.6组织与协调 24

2.7工程配合及协调管理措施 26

3、项目进度及保证措施 27

3.1建设期总计划 27

3.2项目实施程序和任务 29

3.3工程进度保证措施 30

3.4施工阶段缺陷预计及补救方案 35

3.5工程验收方案 38

第二章运营方案 40

1、运营维护计划 40

1.1运营管理制度 40

1.2运营管理措施及办法 43

1.3设备管理 49

1.4大修及设备更新方案 51

1.5成本管理 57

1.6环境保护措施 58

1.7计量管理 60

1.8运营期的公共关系处理 61

2、节能节水措施 62

3、职业安全卫生健康管理 63

3.1安全操作要求 63

3.2安全管理 64

4、消防设施方案 65

5、组织机构与人力资源配置 67

5.1特许经营期组织机构 67

6、人员培训计划 71

6.1理论学习计划 71

6.2培训阶段设置 73

7、突发事件应急处理预案 74

7.1应急事故处理领导小组构成及职责 74

7.2安全生产事故等级的划分 74

7.3应急预案 75

第三章移交方案 87

1、移交范围 87

2、移交委员会和移交程序 87

3、最后恢复性大修 88

4、零配件和备品备件 88

5、保证的转让 88

6、技术转让 88

7、人员和人员培训 89

8、缺陷责任期 89

9、移交费用 89

10、移交效力 89

11、移走其他无关物品 90

第四章融资、法律及财务分析方案 91

1、融资方案 91

1.1项目的融资计划 91

1.2投标人类似的投融资经验 96

1.3投标人银行信贷额度证明 97

1.4投标人就中标后承担完成融资任务的承诺 98

2、法律方案 99

3、财务分析方案 100

3.1污水厂工程投资及运行成本分析 100

3.2预测项目公司大修和重置的投资计划 105

3.3预期特许经营期污水厂的成本费用表、年度利润表、现金流量表、项目

公司的资产负债表等财务报表 106

第一章建设方案

1、项目公司的组建及机构

1.1项目公司成立

如果我方有幸中标，我们将尽快完成《特许经营协议》《污水处理服务协议》的签署工作，并依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规的规定，

由我方出资，设立具有独立法人性质的“XX污水处理有限公司”(暂定名称，以下

简称“项目公司”),以进行该项目的运作。我投资方对项目公司管理的指导思

想是：“人员本地化、薪酬区域化、管理总部化”。

项目公司成立并且与政府部门签订《特许经营的补充协议》后，项目公司将全面负责本项目的运作。在合同签订10天后全方位开展XX第二污水处理厂的

投融资、建设及运营工作。

项目公司初步拟定设立在XX,便于建设期、运营期的管理和协调。

1.2项目公司章程

1.2.1设立宗旨

本公司将在当地设立项目公司，以进行XX第二污水处理厂建设运营项目BOT

项目的运作。

项目公司是引入现代企业经营机制的独立法人单位，全面接受当地政府的领

导和行业指导，公开招聘水务管理和技术人才，执行企业公司制运行。

1.2.2经营宗旨

项目公司将采用先进适用的技术、设备和科学的经营管理方法，提高建设、运营服务质量，提高经济效益和环保事业的社会效益，促进公司发展，创造合理

的投资回报。

1.2.3经营范围

市政污水处理及相关产品销售，即为实施本BOT项目进行工程的设计、融资、

建设、运行、维护、修理、经营和移交。

本项目公司依法开展经营活动，