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公司财务部门述职报告

公司财务部门述职报告1

我自1月份到公司担任财务一职，到现在已有一年的时间，这期间在公司各

位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，

踏实工作，较好地完成各项工作任务。下面我将近几个月来自己的工作、学习等

方面的情况向大家做简要的述职报告：

一、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

1、拟定财务管理制度以及报销流程，并针对全体员工进行培训等工作；

2、为方便数据管理，经过多方渠道，找到了适合公司的斗拱云管理软件，

将公司经营数据数字化管理，并针对这款软件联系客服，组织公司员工培训；

3、7月份贷款150万，保证现金流量处于良性循环状态。

4、从记账公司收回账簿；

5、协助公司把工作场所搬到新的工作地点，对接新场所的房租、物业等，

并梳理主体公司的股权架构，注册新的母公司及两个有限合伙企业；

二、发挥财务监督、管理职能，增强财务服务意识。

现代企业财务管理要求，财务不仅仅是传统意义上的“管家”，更重要的是

发挥它的监督职能作用。作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严

谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

三、虽然各项工作取得了一定的成绩，但仍有很多应做而未做、应做好而

未做好的工作。

1、内部财务数据报表以及支出报表尚不完善；

2、员工未能很好的使用斗拱云管理软件；

3、有关制度和规定执行力度不够；

4、在资产实物性管理上，在各项成本费用控制细化上，在物资采购质量把

关等方面都还有所欠缺。

四、工作规划

1、全面深化推进斗拱云管理软件，加强公司经营数据数字化管理；

2、梳理各公司的内部财务数据报表以及重新优化公司的日常支出报表；

3、完成主体公司的股权变更；

4、全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，

改进公司盈利能力；

5、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关

键指标的监控与考核评价；

6、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严

格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作；

7、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资

产基础管理水平的持续提升；

8、推动申报知识产权；

9、拿回记账公司手中的所有账簿；

10、融资，开始新一轮的“补血”行动

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方

面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，

以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

公司财务部门述职报告2

时光荏苒，回溯过往的一年，感触颇深。又是繁忙而收获的一年，财务部在

公司领导的正确指引下，认真贯彻落实了公司的各项政策方针，在各职能部分的

大力协助下，牢牢围绕公司整体部署和工作重点，正确处理各种财务核算业务，

认真进行财务监视，充分完成了公司领导交办的各项任务。现我将这一年的工作

汇报如下：

一、德：具备良好的政治素质和道德品质。

作为一名合格的党员，我无论从思想上、行动上，时刻都与党中央保持一致。

严以律己，正直真诚，积极乐观，待人热忱，友爱同事，团结集体。

二、能：具备良好的岗位技能和职业素养。

财务部的工作如百年树木年轮，一圈环绕一圈，循环并扩大，厚实而累积。

一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁

杂、琐碎，但是做为企业正常运转的命脉，我深刻明白身为财务部一员--自己岗

位的价值。我热爱本职工作，爱岗敬业，廉洁奉公，恪尽职守，办理会计业务时

遵循实事求是、客观公正原则；严格执行会计制度和会计法规，积极的完成了上

级交给的各项财务任务。

三、勤：系统的文化知识和良好的专业能力。

加强自身学习，明确岗位职责，不断提高自身综合素质。坚持参加公司组织

的学习，积极向同行前辈和同事学习，加强自己的业务水平和治理能力。已具备

中级会计师和助理会计师职称，现备考注册税务师。

四、得：

1、切实加强财务核算。严格执行企业会计制度，遵从公司领导指示规范财

务治理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能