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XX地产销售收款管理流程
销售收款管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
流程目的
规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。
适用范围
公司各项目销售现场收款业务操作的管理。
术语/定义
无
表单模板
《收款日报表》
《销售统计月报表》
流程图
程序
步骤
任务名称
主责部门
工作内容
重要输入
重要输出
相关资料
备注
申领收据
下属公司财务部
财务管理部
出纳员依据下阶段预计销售情况申领收据
收据申领单
主责部门视项目归属而定
审核
下属公司财务部
财务管理部
根据项目运营情况审核
收据申领单
收据
登记领用收据
下属公司财务部
财务管理部
收款员领取收据时需做好登记，包括领取数量、领取部门等
收据申领单
收据领用登记
套打定金交款单
下属公司营销客服部
营销策划部
在系统中录入客户信息后套打定金交款单，需经过客户、营销部负责人等签字
客户购房需求
定金交款单
审核留档
下属公司财务部
财务管理部
收款员审核金额的准确性
定金交款单
审核意见
指引客户交定金
下属公司营销客服部
营销策划部
告知客户备齐交定金所需材料
定金交款单
收定金，录入收款信息，套打定金收据，开具发票，认购书盖章留档
下属公司财务部
财务管理部
收款员工作内容：
审核客户提供资料的真实性、完备性
审核按揭款到账情况
据实开具发票、收据，确保金额、抬头等信息的填写正确，妥善保管发票存根
在系统中录入收款信息
办理认购书盖章及留档手续
定金
发票
与客户签约
下属公司营销客服部
营销策划部
为客户签约提供相关指引，确保客户签约顺利进行
核对客户签字的正确性和规范性，不错签、漏签，不涂改
及时归档收款记录
客户签约资料
客户认购书留档
套打签约交款（首付、定金）单
下属公司营销客服部
营销策划部
需经过客户及营销部负责人等签字
客户购房需求
签约交款（首付、定金）单
审核留档
下属公司财务部
财务管理部
收款员审核签约交款（首付、定金）单，并留档，需审核金额的准确性
定金交款单
审核意见
指引客户交款
下属公司营销客服部
营销策划部
告知客户备齐交定金所需材料
定金交款单
收款，确认收款信息，套打收据，开具发票，存根留档
下属公司财务部
财务管理部
收款员工作内容：
审核交款资料；
审核按揭款到账情况；
据实开具发票、收据，确保金额、抬头等信息的填写正确，妥善保管发票存根；
在系统中确认收款信息。
收款（首付、全款）
客户购房资料
发票
交付客户签字，备案收据
下属公司营销客服部
营销策划部
核对客户签字的正确性和规范性，不错签、漏签，不涂改；
办理认购书盖章及留档手续；
及时归档收款记录。
发票
收据
发票存根
收据留档
接收银行放款单（客户按揭款）
下属公司营销客服部
营销策划部
保证单据信息齐全完备
银行放款单
核实监管账户放贷到账情况，录入银行信息
下属公司财务部
财务管理部
收款员需核实银行放款单的真实性，并录入银行放款单号及收款信息到系统
银行放款单
录入记录
现金款项缴存银行
下属公司财务部
财务管理部
收款员每日及时将当日收款存入公司账户
收款
银行存入凭证
编制收款日报表，移交票据存根
下属公司财务部
财务管理部
收款员每日汇总当日收款信息，编制收款日报表，定期向财务管理部移交票据存根
收款资料
票据存根
收款日报表
移交记录
收款日报表
审核收款信息和日报表，生成凭证，编制销售统计月报表，解付监管资金
下属公司财务部
财务管理部
依据收款日报表和收款记录编制收款凭证
达到解付资金监管账户资金要求时，及时提交申请，办理解付
每月按时编制销售统计月报表
收款日报表
收款记录
收款凭证
解付手续
销售统计月报表
收款日报表
销售统计月报表
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