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工程、材料、设备类付款流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
流程目的
规范公司合同和非合同付款的办理流程，明确各环节的职责。
适用范围
适用于工程、材料、设备类合同及非合同付款。
术语/定义
无
表单模板
《付款申请表》
《履约付款审核表》
下属公司项目工程、材料、设备类付款流程
流程图
程序
步骤
任务名称
主责部门
工作内容
重要输入
重要输出
相关资料
备注
填写履约付款审核表
供方
达到付款条件后提出付款申请
履约付款审核表
施工单位工程付款申请书(政府制式表单)
合同复印件
施工图预算书
工程验收资料
其他材料
审核
监理单位
审核付款申请的真实性、合法性、关联性
履约付款审核表
施工单位工程付款申请书(政府制式表单)
施工图预算书
工程验收资料
其他材料
审核意见
审核，填写付款申请表
下属公司工程技术部
确保合同编号、名称及供方名称正确性，保证付款申请资料中的内容或数据始终一致，如遇公司更名、收款单位和合同约定单位不一致时，需对方提供委托书、工商局的证明资料等，以备核查
核实申请完成的工程量是否与现场应该完成的进度一致，工程进度可以用形象进度完成百分比来表示，但必须有详细的进度描述，如混凝土浇灌完成几层，钢筋绑扎完成形象进度，砌砖，抹灰完成形象进度等。在付款申请资料的汇总表及工程量清单中项目签名确认并逐项注明
不允许签署如“同意按照合同付款”等模糊性的审批意见
若承包商无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，项目工程师根据合同约定适当扣款甚至停止付款
填写付款申请表，成本人员需协助填写本次支付金额，工程量清单中的计算公式必须保证正确
核对奖励单、罚款单等
必须清楚打印，并按顺序装订好
合同
用于证明本次付款在进度、质量、安全及技术等方面符合合同要求的相关材料（如：施工图预算书、工程验收资料等）；
施工单位工程付款申请书(政府制式表单)；
其他材料
审核意见
付款申请表及相关附件材料
审核
下属公司成本合约部
根据现场实际进度核对工程量
根据合同相应条款及相应单价计算出付款金额
是否达到支付条件；
审核各项数据计算和付款金额的准确性
审核付款申请资料是否完整、合规
与供方进行台账核对
审核公司代垫款是否扣回
用于证明本次付款在进度、质量、安全及技术等方面符合合同要求的相关材料（如：施工图预算书、工程验收资料等）；
施工单位工程付款申请书（政府制式表单）；
付款申请表及相关附件材料；
其他材料
审核意见
同步进行
下属公司财务部
保证支付台账准确、完善
审核是否有合同、是否有预算、是否超预算、是否有补充预算
根据合同经济条款、合同执行情况和资金计划，签署付款审核意见
审核罚款是否缴纳，预付款是否扣回
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
下属公司工程技术分管高管
从工程管理和公司管理两方面把控审核，侧重于工程管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
同步进行
下属公司成本合约分管高管
从成本管理和公司管理两方面把控审核，侧重于成本管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
下属公司财务分管高管
从财务管理视角进行审核，并判断是否符合资金计划
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
下属公司总经理
从下属公司整体管理方面进行审核
付款申请表及相关附件材料
审核意见
月度资金计划外
审核
成本管理部
财务管理部
从各自专业角度进行审核（同步进行）
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
成本分管高管
从成本管理和公司管理两方面把控审核，侧重于成本管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审核
财务分管高管
从财务管理和公司管理两方面把控审核，侧重于财务管理视角
付款申请表及相关附件材料
审核意见
审批
总经理
综合各专业意见进行审批
付款申请表及相关附件材料
审批意见
审批
下属公司总经理
综合各专业意见进行审批
付款申请表及相关附件材料
审批意见
月度资金计划内
按资金计划和资金现状执行
下属公司财务部
根据资金计划和资金现状签署执行意见
付款申请表及相关附件材料
付款申请表财务执行意见
通知开发票
下属公司工程技术部
按照财务管理部通知的付款额度，及时通知供方开具发票
付款申请表财务执行意见
开具发票通知
开具发票
供方
出具发票，保证发票抬头、金额、落章等准确性
开具发票通知
发票
汇总
下属公司工程技术部
核对发票抬头、金额、落章等是否准确
发票
发票核对意见
接收、付款
下属公司财务部
核对发票抬头、金额、落章等是否准确
核对发票真伪
及时付款
发票
付款
确认
供方确认
核对到账
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