财务管理常用表格50个.pdfVIP

财务管理常用表格

财务状况控制表

应收账款应付账款

昨日余额昨日余额

本日销货+本日销货+

本日退货折让-本日退货折让-

现金销货+现金销货+

贷款收回-贷款收回-

本日余额本日余额

应收票据应付票据

昨日余额张昨日余额张

本日收入+张本日支付票据+张

本日兑现-张本日到期-张

本日余额张本日余额张

说明

银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款

核准：主管：制表：

说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；

2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。

成本费用控制表

期间预算差额/完成率

本月年累计备注

科目本月年累计本月%年累计%

销货收入

直接原料

直接工人

制造费用

销货成本

员工薪资

办公用品

交通费

交际费

佣金支出

广告费

………

营业费用

合计

核准:复核：制表:

1

公司资金管理表格

一、现金收支日报表

日期：

凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额

合计

核准：主管：制表：

二、现金收支月报表

日期收入金额支出金额

结存

资本原物销管制造

月日销货其他合计工资其他合计

收入料费用费用

会计：