某大型集团财务集中管控平台设计项目应用架构设计方案.docx

项目编号：

集团公司财务集中管控平台设计应用架构

设

计

方

案

目 录

TOC\o1-3\h\z\u18611.项目概述 5

131881.1.项目背景 5

86471.2.项目目标 6

8141.3.预期收益 6

27721.4.思路方法 9

79361.5.设计原则 11

53982.现状分析 12

161782.1.现状概述 12

284672.2.预算管理 12

66242.3.资金管理 16

227152.3.1资金计划编制下达 16

211692.3.2资金计划执行监控 17

101542.3.3银行账户与票据管理 18

278702.3.4资金分析与考核 19

273532.4.核算管理 20

313162.4.1合同类采购到付款核算 20

64162.4.2存货及成本核算 21

227892.4.3费用报销及计提核算 22

311312.4.4项目执行到决算核算 23

60552.4.5销售到收款核算 24

67982.4.6资本与产权核算 25

95772.4.7关联交易与报表管理 26

25862.5.经营分析管理 28

195672.6.主数据管理 28

296052.6.1组织主数据 28

135882.6.2科目主数据管理 29

16652.6.3银行账户主数据管理 30

246372.6.4项目主数据管理 30

316022.6.5供应商主数据管理 31

146592.6.6客户主数据管理 32

305752.7.共享中心运营管理 32

92832.7.1共享中心标准流程管理 32

156652.7.2共享中心绩效体系管理 33

214592.7.3共享中心凭证及档案管理 33

278042.7.4共享中心票据及印鉴管理 34

187912.8.风险管理 34

179212.9.信息化支撑 35

158622.9.1财务相关应用 35

227202.9.2前端业务应用 39

237022.9.3信息化基础软硬件 44

327423.应用架构设计方案 45

182183.1.概述 45

257763.2.应用架构设计 52

238993.2.1主数据管理应用 52

158923.2.2影像管理应用/企业内容管理应用 53

164923.2.3档案管理应用 57

322023.2.4财务核心应用 59

88803.2.5项目财务管理应用 69

241713.2.6报账管理应用 71

101523.2.7资金管理应用 73

91083.2.8合同管理应用 74

5323.2.9关联交易对账平台应用 77

92783.2.10税务管理应用 78

101013.2.11产权管理应用 81

144963.2.12预算管理及控制应用 83

278693.2.13经济运营分析应用 84

123763.2.14风险管理应用 86

161273.3.集成关系论证 89

232193.3.1流程推理 89

306723.3.2论证结果 199

项目概述

项目背景

集团公司在《深化财务改革创新方案》和《财务集中管控总体方案》的基础上，研究制定了《财务集中管控实施方案》。

实施方案要求按照“统一平台、集中支付，明晰责任、高效运转，刚性约束、实时监控”的总体思路，以财务共享中心为基本载体，建立“三集三化”新体制，即预算集中管控模型化、资金集中管理智能化、会计集中核算共享化，打造“三位一体”新布局，即价值管理、资金安全和廉洁从业三者有机融合、协调推进，实现财务管理由核算型向集中管控型、价值创造型转变，为集团公司健康可持续发展提供有力保障。

集团总部财务共享中心、财务管理部、董办信息中心在对统一平台建设项目进行研究的基础上，委托外部咨询机构对平台进行了全面设计，现形成本总体设计方案。

项目目标

本项目的总体建设以“统一平台、集中支付，明晰责任、高效运转，刚性约束、实时监控”为主线，深刻理解集团公司财务转型的迫切需求，充分借鉴国内外先进企业的建设经验。在集团公司信息化规划框架下，充分借鉴移动互联、物联网和大数据等理念，积极应用云计算、大数据、移动应用等信息新技术。采用集中部署模式，引入云平台和虚拟技术整合资源，借助企业服务总线和统