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资金控制规章制度（标准版）.docx

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    资金控制规章制度

    （公司内部协议书、合同模板）

    甲方：**单位或个人

    乙方：**单位或个人

    签订日期：**年**月**日

    签订地点：**省**市**地

    资金控制规章制度

    第一条目的为提高本公司经营绩效及统筹与灵活运用资金,以充分发挥其经营效用,除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以便达成资金运用的最高效益,特制定本办法。

    第二条资金范围本办法所称资金系指库存现金、银行存款。

    第三条作业期间

    (一)资料提供部门,除应于年度经营计划书编订时,提送年度资金预算外,应于每月

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