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费用月度资金预算表

编制单位 单位：万元

序号 费用项目 责任部门 年度预算总额 当年累计（实际发生费用额） 上月支出 本月度计划开支（资金支付） 备注

累计实际发生 占年度预算% 计划开支 实际开支 计划 审批

1 2 3=2/1 4 5 6 7

1 固定费用 工资 基本工资 财务资金部

效益工资 财务资金部

提成 财务资金部

奖励 财务资金部

小计

2 固定费用 职工福利费 节假日慰问费 财务资金部

防暑降温费 财务资金部

工作服装费 财务资金部

职工体检费 财务资金部

职工餐费 财务资金部

其他 财务资金部

小计

3 固定费用 社会保险费 养老保险 财务资金部

企业年金 财务资金部

医疗保险 财务资金部

生育保险 财务资金部

工伤保险 财务资金部

商业保险 财务资金部

住房公积金 财务资金部

小计

工资附加费 工会经费 财务资金部

职工教育经费 各业务部门

小计

辞退

福利 人力资源部

4 变动费用 办公费 书报资料费 各业务部门

固定电话费 综合办

移动电话费 各业务部门

办公用品费 各业务部门

修理费 综合办

会议费 综合办

物料消耗 综合办

邮寄费 业务部门及综合办

软件费 业务部门及综合办

网络使用费 综合办

印刷费 业务部门及综合办

其他办公费 各业务部门

小计

5 变动费用 差旅交通费 市内交通费 各业务部门

外地差旅费 各业务部门

油料费 综合办

过桥过路费 综合办

维修保养费 综合办

补贴 综合办

其他 各业务部门

小计

6 变动费用 业务招待费 各业务部门

7 固定费用 折旧及摊销 财务部

8 变动费用 税费 增值税 财务部

企业所得税 财务部

附加税 财务部

小计

9 变动费用 董事会会费 会议费 综合办

办公费 综合办

调研费 综合办

差旅费 综合办

董事津贴 综合办

小计

10 变动费用 中介机构费 各业务部门

11 变动费用 商业保险费 各业务部门

12 变动费用 物业费 房屋租赁费 综合办

物业管理费 综合办

水电费 综合办

其他 综合办

小计

13 变动费用 科研费 技术服务费 项目管理部技术岗位

技术转让费 项目管理部技术岗位

小计

14 变动费用 广告宣传费 CI制作费 综合办

内部刊物制作费 综合办

其他广告费 综合办

小计

党团体活动经费 综合办

15 变动费用 离退休费用 工资 人力资源部

退休安家费 人力资源部

其他 人力资源部

小计

16 变动费用 招投标费 市场部

17 变动费用 其他 各业务部门

18 机构费用合计

19 上交管理费 财务部

20 变动费用 财务费 利息净支出 财务部

手续费 财务部