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2023年一季度经营分析报告Businessanalysisreport汇报人：浑南财务部

3家公司基本情况经营数据分析问题及解决措施未来工作计划目录CONTENTS

01PARTONE基本情况概述1.前阶段工作概述2.各公司基本情况

11、12月份123451.1前阶段工作概述1.公司筹建选址、装修资质办理2.组织架构部门组建人员招聘部门职责工作规范物流系统金蝶软件3.运营模式目标市场目标客户发展模式4.财务核算资金来源预算产品定价5.开展运营线上店铺开通线下客户销售学员培训

辽宁欧亚泰高动物保健有限公司基本情况：成立日期：2022年11月2日注册资本：300万增1000万一般纳税人主营业务：兽药经营；饲料添加剂销售模式：线上直播+线下直销人员结构：(截止到3月末)员工人数：11人；社保：11人辽宁欧亚沐禾农业有限公司基本情况：成立日期：2022年11月2日注册资本：300万增1000万小规模-----一般纳税人主营业务：种子；化肥销售模式：线上直播+区域股东分销人员结构：员工人数：6人，社保：3人辽宁欧亚正和文化传媒有限公司基本情况：成立日期：2022年11月2日注册资本：300万增1000万小规模主营业务：主播培训招生模式：线上直播+转介绍人员结构：员工人数：5人，社保：3人1.2各公司基本情况

1.3三家投资公司及新成立公司沈阳牧可达生物科技有限公司沈阳万事成商贸有限公司沈阳新起点咨询策划有限公司股东完成注资对外投资完成辽宁恒硕农业科技发展有限公司3月新成立

02PARTTWO经营数据分析财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况。

包括损益情况表、资产负债表、期间费用明细表、税金明细表。现金流量表2023第一季度经营情况汇报表动保经营分析表2.1三家公司第一季度经营情况汇报表沐禾经营分析表传媒经营分析表

-2023年一季度公司经营分析2019年，演示单位累计实现营业收入231,659.69万元,去年同期实现营业收入175,411.19万元，同比增加32.07％；实现利润总额7,644.27万元，较去年同期增加21.16％；实现净利润6,370.21万元，较同期增加21.11％。实际值行业标准值综合能力得分标识?一、盈利能力得分??25.79★★★★★?净资产收益率19.149.919.00??总资产利润率5.506.904.79??营业毛利率19.7418.886.00??主营业务比率5.905.146.00?

-2020公司经营分析2019年，演示单位累计实现营业收入231,659.69万元,去年同期实现营业收入175,411.19万元，同比增加32.07％；实现利润总额7,644.27万元，较去年同期增加21.16％；实现净利润6,370.21万元，较同期增加21.11％。实际值行业标准值综合能力得分标识?一、盈利能力得分??25.79★★★★★?净资产收益率19.149.919.00??总资产利润率5.506.904.79??营业毛利率19.7418.886.00??主营业务比率5.905.146.00?

ContentAContentBContentCDescription2020年，演示单位总资产达到158,514.99万元，比上年同期减少993.19万元，减少0.62％；其中流动资产达到123,102.28万元，占资产总量的77.66％，同期比减少5.00％，非流动资产达到35,412.71万元，占资产总量的22.34％，同期比增加18.33％。

201620172018201920202020年，演示单位流动资产规模达到123,102.28万元，同比减少6,477.90万元，同比减少5.00％。其中货币资金同比减少5.71％，应收账款同比增加17.40％，存货同比减少10.03％。

02PARTTWO年度工作总结财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发展能力状况。

年终工作总结经营状况较为稳定，经营活动带来的稳定现金流入可在偿还债务的同时继续满足投资需求，应注意投资合理性。截止到报告期末，演示单位的营业毛利率为19.74％，营业利润率为3.40％，营业净利率为2.75％。????企业总体获利能力在下降，虽销售毛利率增加，但费用开支和营业外支出的增加，使营业利润率和销售净利率都同比下降，对盈利状况造成较大影响。

经营总结演示单位本期营业成本增长率为28.8％,营业收入增长率为32.07％,营业利润增长率为25.56％,营业成本的增长小于营业收入的增长说明企业投入产出效率有所提高，营业收入与营业成本的协调性增强，营业收入增长大于营业利润的增长，说