财务管理制度与报销制度的重要性(汇总14篇) .pdfVIP

财务管理制度与报销制度的重要性（汇总14篇）

公司财务费用报销管理制度

一按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守

各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理

使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。

二按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，

数字准确，帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会

计凭证、帐簿、报表等档案资料。

三按照勤俭建国，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，挖掘

增收节支潜力，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。

四遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保

护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。

五按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。

一根据国家发展事业的`方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，

正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，

充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。

二遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按

照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业

务。

三按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真

实。数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。

四根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。

五遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保

护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。

财务报销管理制度及流程

为了进一步规范费用管理，为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。对

相关经济业务报销严格按财务管理办法实行，现将相关事项作以下规定：

1/14

1、餐饮费用报销：需附菜谱清单，附就餐人员名单，发票上要有参加行

动或查处案件的人员详细名单、经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。

2、住宿费报销：发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单，

经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。

3、燃油费报销：发票上需要注明加油的车牌号，并且有驾驶员、经办人

和部门负责人三方签字，注明详细事由。

4、搬运费(销毁费)报销：需附搬运货物清单，清单上必须有搬运的货物

的品种、数量及金额明细，发票上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认

可，并注明详细事由。

5、与外单位协同办案差旅费报销：严格执行县局公司差旅费管理办法相

关标准执行，发票上注明详细的事由。注：外单位人员不能享受我公司差旅费报

销规定。

6、举报费报销：举报要有记录表，有立案报告，举报费审批表，有领款

凭证，领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字，

经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时，举报人必须在举报费

支付单据上签字并按手印。

当月发生的发票必须在当月或次月报销，每月10号和20号前将所有发票

汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料，并完成相关签字手续。

公司财务费用报销管理制度

为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进教

育事业的健康发展，根据《中小学财务制度》，结合学校的实际情况，特制定本

制度：

1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，“白

条”不得报销。

2、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名（必须填写物品及办公用品

的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、

小写相符。票据一经涂改立即无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并

加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有财政部门统一印制的财

2/14

政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的’使用有效期

内。

4、报销凭证需说明用途、有经办人、证明人或实物验收人，并有单位审

批人签署意见；

5、1000