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财务管理中心及其所设置岗位职责

（一）部门职能：

1.负责集团公司的财务管理及会计核算工作，并对各企业财务制

度的执行进行全程监控。

2.加强财务的预算、核算、决算管理，定期进行财务情况分析，

跟踪资金的使用情况。

3.协调集团公司资金的融通和筹集工作，加强财务风险的监控。

4.规范记账、登账，准确编制会计报表。

5.审核各项费用支出，掌握资金收支动态。

6.协调集团公司与财务、银行等部门的关系。

7.加强集团财务人员的管理、培训和考核。

8.及时收集、研究、分析国家财税政策及市场经济动态，分析报

告其对集团经济运行的影响。

（二）岗位编制及权责：

主任：

1.主持本部门日常管理工作。

2.负责监督、检查、指导集团及所属企业财务核算工作。

3.组织编制集团年度财务收支、成本和期间费用预算，监督、检

查、分析计划预算的执行情况。

4.审核各所属企业成本、费用开支，监督集团各所属企业经济活

动状况。

5.负责集团总部及各所属企业的电算维护及审核工作。

6.对集团及各所属企业对外提供的会计报表进行审核、把关，负

责编制集团合并会计报表及相关内部财务管理报表。

7.负责编制集团各项规章制度，不定期检查集团及各所属企业财

务制度执行情况。

8.按照财务管理制度对资产实行规范化管理，保障集团公司市场

运营活动的正常进行。

9.统筹安排集团经济活动，配合财务总监搞好金融运作。

10.负责会计人员的考核、评价，提出奖惩建议。

11.管理集团公司财务专用章，监督资金使用情况。

12.负责对财务人员进行业务学习、培训、考核、奖惩。

主任助理：

1.把握资金收支动态，编制财务收支计划。

2.负责集团及各所属企业业务招待定点消费的监督管理。

3.协助主任完成资金的融通和筹集，做好资金调度工作。

4.负责集团及各所属企业贷款卡管理、年审工作。

5.协助主任抓好集团财务监督工作。

6.督促各所属企业加强对应收账款的清收工作。

会计：

1.具体负责集团公司的会计事务、会计核算，实施会计监督。

2.负责编制集团公司的年度收支、成本、费用预算和月资金使用

计划。

3.负责编制凭证、登记账簿及财务报表。

4.依照集团财务制度，做好报销原始凭证的审核工作。

5.加强资金管理，每月末与出纳核对现金及银行存款余额，做到

账表相符、账账相符、账实相符。

6.负责会计档案装订及归档前保管工作。

7.填报税务申报表和其它报表。

8.参与本集团公司经济预测、计划、控制、核算、分析、考核及

资产清查等工作。

9.负责集团公司内部往来核对结算工作。

出纳：

1.负责所在单位货币资金、空白支票、本票、汇票等资金往来票

证及有价金融的保管；

2.严格执行各项开支标准，审查原始凭证，填制现金银行收付款

凭证，办理有关货币资金收支的各项业务，登记报销记录簿；

3.按照集团规定的程序签发支票、汇票、本票；

4.认真执行现金管理条例，做到现金业务日清月结；

5.严格按照记账规则，登记现金日记账和银行存款日记账，及时

与银行核对，掌握存款情况；

6.及时办理各项应收、应扣款项，督促各类票据的回收；

7.负责集团公司资金往来的结算工作；

8.做好月度工资发放工作；

9.按照集团公司规定，编报资金报表。