行政财务费用报销制度内容 .pdfVIP

行政财务费用报销制度内容

一、制度的目的和适用范围

为明确公司的行政财务费用报销制度，规范报销流程，保证公司财务管理的规

范、透明、合法，确保公司资金的安全和正常运转。

适用范围：适用于公司所有员工。

二、报销项目

1.差旅费用：公司员工因公出差需要的交通、住宿、伙食、通讯等费用。

2.业务招待费用：公司员工因工作需要进行客户招待、商务会议等活动所产生

的费用。

3.证件工本费用：公司员工因工作需要开展各类证件办理所需的工本费用。

4.办公费用：公司员工因工作需要，购买办公用品、耗材等产生的费用。

5.其他行政费用：公司员工因工作需要产生的其他费用。

三、报销申请流程

1.填写申请表：报销人员填写公司制定的行政财务费用报销申请表“”，详细填

写费用项目、金额等信息。

2.报销审批：报销人员提交申请表至其直接上级进行审核，上级审核无误后可

再次提交至财务部门。

3.财务部门审批：财务部门对报销申请进行审核，审批通过后进行财务处理并

报销相应费用。

4.付款：公司将报销费用转账至报销人员指定的银行账户。

四、报销标准

1.差旅费用：

（1）交通费用：公共交通工具乘车票价、出租车等乘车费用。

（2）住宿费用：以公司制定的酒店标准为准，可根据实际情况适当调整。

（3）伙食费用：以公司制定的伙食标准为准。

（4）通讯费用：以公司规定的通讯标准为准。

2.业务招待费用：以公司制定的招待标准为准。

3.证件工本费用：以实际收据为准，需通过公司审核。

4.办公费用：以公司制定的办公用品购买标准为准。

5.其他行政费用：以实际收据为准，需通过公司审核。

五、报销注意事项

1.报销人员必须提供真实、准确的报销信息，不得虚报、少报或夹带私人利益。

2.报销人员必须按照公司制定的报销流程进行报销，不得单独操作。

3.报销人员必须提供齐全、有效的报销凭证，如发票、收据等。

4.报销人员必须根据公司制定的报销标准进行报销。

5.报销人员必须遵守公司的财务管理制度，严禁违规行为。如发现违规情况，

公司将视情况进行处理，甚至追究法律责任。

六、制度的责任和实施

制度适用于公司所有员工，制度的责任人为财务部门。

制度实施前，公司将进行培训和宣传，确保所有员工都清楚制度要求。公司将

定期对制度进行检查和评估，及时修订和完善制度。