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工程财务管理制度(12篇)

工程财务管理制度(12篇)

工程财务管理制度1

1.公司为对外的独立核算单位，法人代表在财务管理上应遵

守国家法律、法规，接受财政、税务、监事会的监督，完成所有

者权益的保值、增值和资本的安全营运;具体确定公司财务管理

机构设置;组织拟定公司内部财务管理办法;根据各项收支预算，

组织经营生产，审批公司重大财务事项等。

2.公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经

理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、指导各项

财务活动，审查各项经济活动分析报告，协助公司领导进行重大

事项的决策。

3.公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，按

照部门的岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、

编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。

4.公司设置总会计师、副总会计师各1名。同时设置财务结

算部，配备正、副部长各1名。

5.部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、

工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管

往来结算。根据各内部核算单位工程规模等具体情况，由公司财

务结算部统一委派财务人员。

6.总会计师、副总会计师，根据总经理的提议，由董事会任

免。财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财

务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以

录用。

7.凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公

司或项目经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押

承包的个人，必须服从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻

外办事机构财务人员，按照公司的文件及管理制度，进行各项税

金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。

8.内部核算单位负责人，按照公司与其签订的内部经营承包

责任制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产

要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经

济指标的全面完成。

9.会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动

工作、离职、机构合并、撤销等情况的，部门主管必须会同有关

人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派

人员办理移交、接收、监交工作。财务结算部将移、接交清册，

按年度装订成册随会计档案归档。

10.财会人员在办理会计工作事务中，应各司其职，互相配合，

如实反映和严格监督各项经济活动。要坚持原则，对于违反财经

纪律和公司章程、文件、管理制度的事情，应拒绝办理，同时及

时向其单位领导及部门主管提出书面意见，请求制止、纠正;单位

及部门领导收到报告后，应在十日内作出书面决定，并对其决定

承担责任;会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，

又不向单位和部门领导人提出书面意见的，也应当承担责任。

工程财务管理制度2

为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目

成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低

成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际

情况，制定本制度。

一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程

1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材

料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供

应，保证工程项目施工正常运行。

2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同

一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市

场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见

附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、

数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附

表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经

理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销

合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）

A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按

第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流

程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品

质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修

卡等资料。

3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法

批量采购，且一次采购2023元以下的，必须由公司指定2人同

时进行就近采购。

4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库

单