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资金使用计划书

XXX拟进行沪昆高速云南宣威至曲靖段公路建设项目。

该项目全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3

年，总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预计

建成通车后，年平均各类车辆通行量约为辆/日，年收费利润

约为5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率

7.3%。公司拟自筹XXX贷款资金50亿元，省、国家补助资

金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、

融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿

元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿

元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累

计现经营利润为29.9亿元。

为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建

设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，

对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及

投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取适当措施，作出

调整，确保工期以及投资目标。

为确保项目按进度计划顺利进行，公司将采取以下具体措

施：

1.严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行

拨付工程款。对于施工过程中出现的特殊情况，必须由监理工

程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审

核后方可拨付。

2.保证项目的资金使用，做到专款专用。在抓好计划的基

础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无

法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，

其责任划分如下：

3.根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则

进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。

4.为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，

采取具体措施。

2013年第三季度投资计划

以下为2013年第三季度投资计划的各项内容及费用：

1.指挥部办公场所租赁：按每月1.5万元租金计算，共计

2项，合计3万元。

2.办公设备购置：包括打印机、传真机、电脑、桌椅、保

险箱等，共计2项，合计2万元。

3.项目指挥部人工费：包括人员工资以及各项国家规定的

保险费用，共计1项，合计3万元。

4.项目指挥部车辆购置：包括国产越野车两部，商务车一

部，自用运输车辆一部，共计1项，合计5万元。

5.项目指挥部运营费：包括日常XXX耗材、通讯、食宿

等杂费，共计1项，合计6万元。

6.燃料费：包括交通工具的燃料费用日常管理，共计1项，

合计5万元。

7.拆迁补偿：共计1项，合计1万元。

8.工程基础建设：共计1项，合计2万元。

9.耕地补偿：共计1项，合计2万元。

10.工程款：共计1项，合计3万元。

11.工程监理：共计1项，合计1万元。

12.高速公路休息区：共计1项，合计5万元。

13.路灯、护栏配套：共计1项，合计2万元。

14.工程配套建设公路绿化：共计1项，合计2万元。

15.公路通讯系统：共计1项，合计1万元。

16.电力供应系统：共计1项，合计5万元。

17.准备金：共计1项，合计2万元。

合计：万元。

注：以上为年度费用，其余季度表单不再体现。

2013年第四季度投资计划

以下为2013年第四季度投资计划的各项内容及费用：

1.指挥部办公场所租赁：按每月1.5万元租金计算，共计

2项，合计3万元。

2.办公设备购置：包括打印机、传真机、电脑、桌椅、保

险箱等，共计2项，合计2万元。

3.项目指挥部人工费：包括人员工资以及各项国家规定的

保险费用，共计1项，合计3万元。

4.项目指挥部车辆购置：包括国产越野车两部，商务车一

部，自用运输车辆一部，共计1项，合计5万元。

5.项目指挥部运营费：包括日常XXX耗材、通讯、食宿

等杂费，共计1项，合计6万元。

6.燃料费：包括交通工具的燃料费用日常管理，共计1项，

合计5万元。

7.拆迁补偿：共计1项，合计1万元。

8.工程基础建设：共计1项，