出纳一季度个人工作总结范文(2篇) .pdfVIP

出纳一季度个人工作总结范文

____年第一季度的工作已经接近尾声，作为公司财务部的会计出

纳人员，在工作中负责货币资金核算，办理现金收付，严格按规定收

付款项。现将个人第一季度工作情况总结报告如下：

一、配合总公司完成____员工合同的签订以及人员档案的重建工

作，使各项工作实现集团化，正规化。

二、出纳工作

自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每月认真做好备份，以

及对有关数据进行统计，具有实施的工作内容有：

1）与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2）清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠

费的催收工作。

3）核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职

工的意外伤害险的投保工作。

4）做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部

门。

三、有针对性的落实制度。

制度是公司发展的灵魂，管理离不开制度，所谓的管理更重要的

是纪律，是规则，所以自我反省后，找出原因，并改变以往的管理模

式，有针对性的落实制度。

四、办公室的日常工作。

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为迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。并

迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工

作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅；同时按照

公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

但是在出纳工作中，有好的一面，也有发现的问题，在近阶段的

工作检查理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱

之处，作为财务出纳本着“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益

管理高标准严要求，要及时调整自己的理念，让各项工作真正落实到

实处，才能让日后的财务工作更顺利。

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，在公司加强管理、

规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责

任，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职

责。只有更好地对本年度第一季度的工作进行总结和归纳，才能在以

后的工作中得到较大的提升。

出纳一季度个人工作总结范文（二）

个人工作总结

尊敬的领导：

首先，感谢公司给予我这个机会担任出纳岗位，在过去的三个月

里，我尽力做到了最好，并取得了一些成绩。现将个人工作总结如

下：

一、工作内容及完成情况

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作为公司的出纳，我的主要工作职责是负责公司的日常收支、资

金结算和报销等工作，并保证公司财务数据的准确和安全。在这一季

度，我认真负责地面对以下工作：

1.日常收支管理：严格按照公司的财务制度和规定，认真完成日常

收支管理工作，及时登记和审核各项收支记录，并确保所有收支活动

的准确性和合规性。

2.资金结算与管理：负责公司的资金结算工作，包括现金的管理、

银行存款和支付、以及各类资金的调配和使用等。在这方面，我及时

跟进资金流动情况，并确保公司经营活动的良性运转。

3.票据管理：负责公司票据的管理工作，包括发票的开具、保存和

报销等。我严格遵守相关法规和公司的规定，确保票据的合法性和真

实性，并及时处理好相关的报销事宜。

4.财务报表的编制和汇总：根据公司的要求和要求，我按时完成财

务报表的编制和总结工作，确保财务数据的准确和可靠性，并进行适

当的数据分析和解读。

二、问题及解决方案

在工作中，我也遇到了一些问题，但我积极主动地解决了它们：

1.时间紧迫：由于工作任务繁重，我有时会面临时间紧张的情况。

为了解决这个问题，我学会了合理安排时间，根据工作的优先级和紧

急程度进行时间管理，确保工作任务的按时完成。

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2.流程不畅：有时候，由于流程上的问题，公司的资金运转不够顺

畅，导致一些工作延误。为了解决这个问题，我主动与相关部门沟

通，提出了一些建议和改进措施，并获得了领导的支持。通过改进流

程，我成功提高了资金的运转效率。

3.技能提升：在财务管理方面，我认识到自己的不足，我利用业余

时间参加了相关培训课程