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财务报账管理制度及流程

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财务报账管理制度及流程

一、目的

为了加强公司的财务管理，规范财务报账行为，确保公司财务信息的真实

性、准确性和完整性，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门和员工的财务报账管理。

三、财务报账流程

1.报销申请

员工在发生费用支出后，应及时填写报销申请表，并附上相关的发票、收

据等原始凭证。报销申请表应包括以下内容：

（1）报销人姓名、部门、职务；

（2）报销日期；

（3）费用明细，包括费用项目、金额、用途等；

（4）发票号码、开票日期、发票金额等；

（5）其他相关信息，如出差事由、招待对象等。

2.部门审核

报销申请表填写完毕后，应先提交给部门负责人进行审核。部门负责人应

认真审核报销申请表的内容，确保其真实性、准确性和完整性。审核无误后，

部门负责人应在报销申请表上签字确认，并注明审核意见。

3.财务审核

部门审核通过后，报销申请表应提交给财务部门进行审核。财务部门应认

真审核报销申请表的内容，包括费用项目、金额、发票等，确保其符合公司的

财务制度和相关法律法规的要求。审核无误后，财务部门应在报销申请表上签

字确认，并注明审核意见。

4.领导审批

财务审核通过后，报销申请表应提交给公司领导进行审批。公司领导应认

真审批报销申请表的内容，确保其符合公司的战略规划和预算安排。审批无误

后，公司领导应在报销申请表上签字确认，并注明审批意见。

5.报销支付

领导审批通过后，财务部门应按照公司的财务制度和相关法律法规的要求，

及时将报销款项支付给报销人。报销款项可以通过现金、银行转账等方式支付。

四、注意事项

1.报销人应严格按照公司的财务制度和相关法律法规的要求，如实填写报

销申请表，并附上相关的发票、收据等原始凭证。

2.部门负责人应认真审核报销申请表的内容，确保其真实性、准确性和完

整性。

3.财务部门应认真审核报销申请表的内容，包括费用项目、金额、发票等，

确保其符合公司的财务制度和相关法律法规的要求。

4.公司领导应认真审批报销申请表的内容，确保其符合公司的战略规划和

预算安排。

5.报销人应妥善保管好报销申请表和相关的发票、收据等原始凭证，以备

日后查阅。

6.本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释和

修订。