非常详细的公司年度经营计划与预算方案(模板) .pdfVIP

集团公司全面预算管理文件

XX集团公司

20年度经营计划与预算方案

（模板）

编制：XXX

审核：XXX

批准：XXX

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目录

第一部分2009年度公司经营工作总结3

一、2009年度物流行业和市场情况总结3

二、2009年度经营计划完成情况.6

三、2009年度经营管理主要举措.8

四、存在的问题及解决思路

第二部分2010年度公司经营环境分析12

一、经济环境及其对公司经营活动的影响

二、竞争环境及其对公司经营活动的影响

三、内部环境与资源分析.

第三部分2010年度经营策略及目标30

一、公司2010-2012年三年战略发展目标综述

二、2010年经营环境预测分析.

三、2010年经营方针及目标确定.

第四部分2010年度财务预算方案46

一、2009年度财务预算执行情况总结

二、本年度财务预算管理目标

三、本年度财务预算.

第五部分风险评估和相应对策准备50

一、市场风险

二、竞争风险

三、经营风险

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四、管理风险

五、财务风险

第一部分20年度公司经营工作总结

一、2009年度物流行业和市场情况总结

（一）2009年物流行业和市场整体概况

2009年上半年,随着国家一系列扩内需、促增长措施的实施,我国物流业出现

了运行稳中趋升,投资大幅增长,后市发展预期向好等积极变化。不过,由于回升基础

还不够牢固和平衡,物流需求仍显不足,物流服务价格持续低迷,物流企业经营仍然

困难,主要运行指标增幅回落,增长水平明显慢于宏观经济增长,后市发展还存在不

确定、不稳定因素。

据中国物流与采购联合会7月23日发布的必威体育精装版报告显示，今年上半年，我国

物流业投资大幅增长，运行稳中趋升，但效益持续下滑，物流企业经营仍然困难。

今年上半年,全国社会物流总额为429642亿元,同比下降0.8%,降幅比一季度

缩小2.5个百分点。剔除价格下降因素,同比增长6%,增幅比一季度提高4.5个百

分点。今年上半年社会物流总费用为2.5万亿元,同比增长4.8%,增幅比一季度提

高1.5个百分点。与GDP的比率为18%,比去年回落了0.4个百分点。上半年物

流业增加值为9040亿元,同比增长2.1%,增幅比一季度提高0.9个百分点,回升速

度有所加快。

从物流企业经营情况看，面临的困难加大。对全国重点物流企业的统计调查

结果显示，2009年1-5月，我国重点物流企业主要运营指标普遍呈下降之势。其

中，物流业务量指标同比下降幅度在10%-18%之间；主营业务收入同比下降

21.9%；主营业务利润额下降18.3%。在调查企业中，近七成企业利润额同比负

增长，两成企业亏损。据了解，从2008年下半年开始，物流企业就已出现业务量

下滑、效益锐减的情况，部分地区中小物流企业陷入困境，开始退出物流市场，

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大型物流企业利润普遍下降，有的已出现严重亏损。物流业效益下滑的主要