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报销单要求及规范5篇

第一篇：报销单要求及规范

报销单要求及规范

一、报销单据要求

1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和

实际支出金额一致；

2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉

法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机

关的红色监制章）；

3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的

发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；

发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。

4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重

违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位

领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。对记载不明确、不

完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，

费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单

二、费用单据填制要求

1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，

禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；

2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。

不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。

3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水

消除字迹方法改错。

三、费用报销单据粘贴要求

（一）日常单据

1、票据粘贴在报销底单左上角

2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查

阅；

3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的

票据贴在一起）；

4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；

5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，

大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；

6、一份报销单对应票据过多时，过窄过短或过多的票据，应将票

据先粘贴在空白单子上，再附在单据封面后，先区分类别、摊薄粘贴

在多张单子上，再将单子叠粘在一起；

7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外，不得遮掩，不得涂

改。

（二）差旅费

1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。差旅费票据分类别，按

时间顺序粘贴。报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一

级。长时间连续出差，票据量大的，根求每两三天的票扰就整理成一

份报销单，票据数据控制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。

2、员工出差前填制“出差申请单”，差旅费按人考核，各人分开

填报。出差人员填报信息内容：出差目的、出差时间、地区，报销时

粘贴在报销单后。

3、差旅费报销内容包括车船、飞机票、自备车过路过桥费及车辆

出门证。住宿费、出差期间市内交通费、购票代理费、私车公用产生

的费用

第二篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求

本公司费用报销单填写及票据粘贴

一、金额

按照财务要求，补助：

1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐

费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在

餐费类别里）

2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，

除餐费10%外，其余比例尽量均衡；

3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明

细；

4、发票不能标注明细；

5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不

合格，再进行粘贴）

其他一类报销：

1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中

保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票

和报销标准报销；

2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这

里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票

3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额

报销，并附上发票报销，二、粘票

1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网

站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）

2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；

3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡