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报销制度（精选10篇）

报销制度篇1

报销制度管理办法一

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定

此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项

公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字

的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时

间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，

报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理

中心存档。

2、坐飞机的有关规定

1)级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员

无特殊情况不得乘坐飞机。

2)特殊情况规定：

A、业务紧急，必须乘飞机;

B、路途长，乘火车时间超过30小时;

C、本身业务需要，并由对方出机票款;

D、机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

3)报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，

报公司总经理批准。

3、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单

据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

4、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干

(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不

补。

5、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬

座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租

车费用)。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到

外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担

的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费

用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿

的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞

时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，

当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达

目的地的并住宿，可享受全天补助;

2)到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞

时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可

享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、

中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报

公司总经理批准;

14、经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业

生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及

行李托运费，不享受任何补助;

15、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

16、其它

1)报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通

费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，

日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必

须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件：差旅费报销标准

职务一般地区费用标准(元/天)特殊地区费用标准(元/天)

总裁280380

事业部/职能部门总经理(主任)240320

部门经理220280

部门副经理/主管180230

一般人员160200

注：1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南;

2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标

准相同;

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

报销制度篇2

为进一步加强公司日常费用管理，规范和完善审批程序和权限，

提高风险防范