NC6.5合并报表实施用资料 V636合并报表详细需求.doc

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UF/QP/2-06/QR/002

V636合并报表产品详细需求

文件类型:产品详细需求 编写时间:2014.11.6

产品名称:V636合并报表（HBBB） 编写人员:夏彤

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目录

TOC\o1-3\h\z\uUF/QP/2-06/QR/002 1

V65合并报表产品详细需求 1

1.1. 变更记录 1

1.1. 外币折算 1

1.1.1. 功能概述 1

1.1.2. 平均及交易日汇率 3

1.1.3. 折算规则 4

1.1.4. 外币折算执行 5

1.1.5. 汇率函数 5

1.1.6. 菜单调整 5

1.1.7. 折算工作底稿 6

1.2. 合并执行、修改的权限与查询合并结果数据的权限分离 9

1.2.1. 功能概述 9

1.2.2. 关键数据 9

1.2.3. 功能操作 9

1.3. 适配总账集团本位币且不同会计期间方案对账自动生成抵销分录 12

1.3.1. 功能概述 12

1.3.2. 产品解决方案 12

1.3.3. 关键数据 13

1.3.4. 功能操作 13

1.3.5. 演示过程 15

1.4. 股权投资关系：维护“控制型投资”属性 17

1.4.1. 功能概述 17

1.4.2. 功能操作 18

1.4.3. 数据推演 19

1.4.4. 和王凯讨论的UE问题 22

1.5. 股权投资关系支持多方案 24

1.5.1. 功能概述 24

1.5.2. 关键数据 25

1.5.3. 功能操作 25

1.6. 王凯的结论 26

1.7. 股权投资关系维护和视图展示的权限控制（平台根据情况提供，与合并报表开发没有实质关系） 28

1.7.1. 功能概述 28

1.7.2. 关键数据 28

1.7.3. 功能操作 28

1.8. 倒挤调整抵销表 29

1.8.1. 功能概述 29

1.8.2. 合并数据中心展现“差额单位” 30

1.8.3. 倒挤差额 31

1.8.4. 合并流 32

1.8.5. 农垦调整及抵销表数据推演 32

1.8.1. UAP平台关于差额单位的需求 36

1.9. 两个合并方案中,共享相同的合并相关数据 38

1.9.1. 功能概述 38

1.9.1. 关键数据 39

1.9.2. 功能操作 39

1.10. 手工编制个别（合并）报表成本法转权益法调整凭证时，回写至长期股权投资明细表中 40

1.10.1. 功能概述 40

1.10.1. 关键数据 41

1.10.2. 功能操作 41

外币折算

功能概述

问题分析

新加坡安中石油项目反映，目前的交易日汇率只能是按一个交易日汇率项目每个月定义一个汇率值，虽然有不同汇率方案可以一定程度解决不同单位在同一会计期间相同币种对汇率值不同的问题，但由于交易日汇率在使用时对于每个单位来说本质是日汇率，而系统是按月汇率来管理的，这样有可能造成每个不同单位的同一个交易日汇率项目的汇率值在同一个月都不同，这时候在用定义不同“汇率方案”的解决方案就会使得“汇率方案”过多，用户难以接受。例如实收资本，在同一个会计期间，不同的公司因为投资时间不同，因而交易日汇率值完全可能不同。

解决方案

折算规则：在全局、集团的“折算规则”上增加“汇率方案组织化”选项，当选择“是”时，所选择的折算单位执行该规则时按对应组织化的“平均及交易日汇率值”折算，以便达到将个性化的汇率值参与到全局、集团的“汇率方案”、及“折算规则”中去运算的效果。当选择“否”时现有规则保持不变。（不做组织级折算规则的原因是合并监控台只有全局+集团的，这样定义合并步骤时选择不到组织级的则算规则）

放出“平均及交易日汇率”组织级节点，在组织节点用户可以手工编辑全局、集团汇率方案中的交易日汇率项目的月、季、半年、年平均汇率，但不可以编辑“期末汇率及期间汇率”。

由于折算后的结果数据可能是按历史汇率分段计算的，并不仅仅是当期的原币×汇率得到的，所以希望展示具体计算过程。

折算规则：

全局折算规则“汇率方案组织化”选项为“否”：选择全局合并方案和全局汇率方案，如果全局汇率方案在集团做了个性化修改，则汇率规则中所选择的单位组按集团个性化后的汇率值进行折算，如果集团没有做个性化，则默认按全局定义的汇率值进行折算。这样