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差旅费管理制度范本（集锦8篇）

差旅费管理制度范本第1篇

为了更好地调动业务人员的极积性。保证公司出差人员在外工作与生

活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，

根据目前运行中存在的实际情况。特作部份适当调整，修定本办法。从频

布之日起生效。原规定同时废止

一、费用开支范围和标准

1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约

归己，超支不补”的原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、

电话费用及其他零星费用开支。实行包干制。

3、执行标准：

（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季

度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（2）十堰市区以外城市180元/天。季度考核不通过者（0销售业绩）

扣发1次补助。

（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者

（0销售业绩）扣发1次补助。

（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实

际出差补助天数。

（5）招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能

超过300元。特殊客户需报董事长事前批准方可超标。不能先斩后奏

二、办理程序及报销办法

1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备

用金）借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主

管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出

差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不

予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，

需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天

考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任

自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱

的，追究财务经办人的责任。

6、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天

补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补

助。

7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间

经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间

多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

三、其他规定

1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费，

应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部

依据报销程序（原始单据注明：单位名称及准确的日期、金额）审核报销。

2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费

用的依据。

3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。

4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议

费用中不含食宿时，按标准予以补助。

5、出差人员预借差旅费最高限额2000元/次。

6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行（发生的运费及安装调

试费用应计入销售计价当中）。

四、本办法自董事会通过之日起开始施行。

差旅费管理制度范本第2篇

一、差旅费报销规定

1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷

酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之

便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的`住

宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工

乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分

管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先

选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上

的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早