差旅费报销管理制度范文(4篇) .pdfVIP

差旅费报销管理制度范文

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财

政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标

准：

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，

其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同

意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以

上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买

卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按

票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的

____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算

包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补

助____元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元（含交通费），

其他城市当日往返补助____元。

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3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人

每天____元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实

报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以

审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自

理。

三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规

定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如

有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。

五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵

触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度范文（二）

一、差旅费报销规定

1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快

捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准

报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员

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工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事

的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员

工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同

意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优

先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻

合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单

上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____

元，午餐____元，晚餐____元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则

扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。为了工作的

方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工

作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜

访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报

分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给

客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，

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加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事

先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告

1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列

明拟出差的城市、拜

访客户全称、