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工程项目资金使用计划

工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划

工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划（精选15篇）工程项

目资金使用计划_工程资金明细使用计划篇1资金是工程实施的

基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工

程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施:

1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、

工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施

工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人

工施工费用。

2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提

出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量

计划。

3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门

核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文

件作为调拨资金的基本凭证。

4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。

5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额

的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保

工程之正常使用。

6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健

全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划

成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。

7、严格工程质量目标管理,做好预控和监控,严把质量关,克服质

量通病,杜绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。

运用成熟的施工经验,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果,提高

工效,降低物耗,向技术要效益。

8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作,杜绝因计划不

周、调度不当造成的窝工损失;同时加大管理力度,搞好单机单车核算,

按定额消耗,避免浪费和不必要的损耗。工程项目资金使用计划_工程

资金明细使用计划篇2一、编制依据

彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建

设工程初步设计

《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》

20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人

编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供

主材及设备，估价为万元。

三、资金计划

~

400万元/月×2

800万元~

500万元/月×2

1000万元

1200万元~

600万元/月×5

3000万元~

900万元/月×3

2700万元

600万元/月×3

800万元~

300万元/月×5

1500万元

14230万元

四、资金管理办法

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为

保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，

结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及

有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、

询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10

万元以上的必须实现连签制度。

设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个

专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。

业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主

代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经

理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从

收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少

于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时

需按资金管理要求执行。

资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下

人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员

审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批

准，项目商务副经理按合同批准执行。工程项目资金使用计划_工程

资金明细使用计划篇3