学校财务报销管理制度范本(真题13篇) .pdfVIP

学校财务报销管理制度范本（通用13篇）

学校财务报销管理制度范本（通用13篇）

在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有

合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头

疼的，以下是小编帮大家整理的学校财务报销管理制度范本，仅供参

考，欢迎大家阅读。

学校财务报销管理制度篇1

(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不

得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要

填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。

(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字

(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统

一印制的收据。

(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而

被盗或遗失，后果自负。

2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务

科方可付款。

3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一

张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要

有结算人、负责人的签章。

4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用

科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，

验收入库。

5、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经

手人、校领导签章。

6、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制

度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金

额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请

的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部

门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，

还须事先向校长室申报同意并备案。

8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，

严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特

殊原因的超标准支出，由出差人员自理。

9、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不

可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招

待制度。否则，招待费自理。

10、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后10

日内到财务处办理报销还款手续，有关财务人员应严格坚持“前帐不

清，后帐不借”的原则。

11、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报

销：

（1）审批手续不全的票据。

（2）内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据

12、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元

（车票）；三人以上出差由联校派车。

13、各中心校每月所发生的业务，要在每月的20号－21号到联

校报账，过期不再办理。

学校财务报销管理制度篇2

为了加强学校现金管理，明确使用范围，结合实际制定本制度。

一、现金支出

1、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守财经纪律；

2、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账

支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

二、报销

1、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，

发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；

2、现金报销单大小写金额相符，人民币大写金额第一个字要顶头，

不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报

销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际

报销数；

3、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，

方可报销；

4、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据

张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，

有无单证错误。

5、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

三、教师培训报销注意事项

1、要开培训费票，不能开会议费票；

2、用公务卡消费，用pos小票及发票报销；

3、汽车加油费及打的费不能报销；

4、要