服装公司财务制度报销流程 .pdfVIP

服装公司财务制度报销流程

一、报销流程概述

在公司日常运营中，员工会因为工作需要而产生各种各样的费用，如差旅费用、

交通费用、采购费用等。为了保证财务管理的规范化和重视资金管理，公司制定了

报销流程，并严格按照该流程执行。

下面是公司的财务制度报销流程：

二、报销流程详述

2.1报销单填写

员工在发生费用后，应及时向公司提交费用报销单。报销单应当详细列出报销

项目、金额、时间和具体内容，并附上相关的发票、证明文件。

2.2报销单审核

报销单提交后，部门经理会对报销申请进行审核。审核内容包括：

•报销金额是否合理

•报销内容是否符合公司制度

•附加的费用是否与工作相关

审核通过后，报销申请表会交由财务审核。财务会对费用报销单进行二次审查，

保证费用和发票的真实性和准确性。

2.3报销单审批

当财务审查通过后，审批权限的负责人会对报销进行批准。批准后报销单将进

入财务报销流程。

2.4财务报销

当报销单通过审批后，财务会及时将报销金额转账到员工指定的银行账号。公

司会保留所有报销单及批准记录，以备审计使用。

2.5报销反馈

当报销成功后，员工应当及时接收到报销信息，费用报销单也应当及时归档备

份。

三、注意事项

1.所有报销申请应当在发生费用后三个工作日内提交。

2.报销单需要详细列出每一项报销内容，费用性质和证明文件，以保证

报销真实准确。

3.部门经理应当严格控制报销审核流程，增强管理效率。

4.报销申请不遵循公司制度和管理规范的，将不会得到批准。

5.财务部门应当在两个工作日内完成报销流程，保证员工的工作效率。

以上是公司的报销流程和注意事项，希望员工能够按照公司制定的管理规范执

行报销申请，提高公司管理效率，保证公司经济效益的增长。