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出纳月度工作总结

出纳月度工作总结15篇

总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系

统的总结，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，让我们好好写

一份总结吧。那么总结应该包括什么内容呢？以下是小编为大家整理

的出纳月度工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳月度工作总结1

我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个

月。出纳工作看似很简单，但因要接触大量的钱、票据等重要物品，

我需要具备的是专心、用心、细心，才能保证工作不出差错。通过财

务部同事的帮助和关心，让我清楚的认识到我工作的不足，从而也学

到很多，使我在工作方面得到很大的提升，对出纳工作做出如下总结：

一、完成的工作

1、办理日常现金支付和银行结算业务；

2、登记现金日记账和银行日记账；

3、保管库存现金和各类有价证券；

4、保管财务印章和空白支票；

5、高效使用资金，合理选择银行理财，力争实现资金效益最大化，

加大承兑汇票使用力度，截止1—10月理财和贴息为企业创效121。

67万元；

6、保障资金安全；

7、做好资金每日一报，让领导了解资金状况方便合理调度资金。

二、存在的问题

1、对出纳岗位职责认识不足；

2、工作素养亟待提升；

三、解决方法

1、认真履行岗位职责，对照职责认真开展工作；

2、加强理论学习，进一步提高业务水平，通过相关专业知识的学

习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力；

3、要热爱出纳工作，有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯；

四、明年工作目标

1、通过银行理财和加大承兑汇票使用，争取明年资金创效120万

元；

1、严厉依照财政准则要求，仔细履行现金管理和结算。及时回收

各项收入，对每笔金钱都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，

从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存作业，做到账实

相符，避免现金盈亏。定时向管帐核对现金与账目，发现金额不符的

状况，做到及时报告，及时处理。

2、根据管帐供给的根据，与银行相关部分联络，有条有理地完结

职工工资和其他应发放经费的发放作业。

3、对财政手续，坚持严厉审理，凭据上有必要有经手人及相关领

导签字才干给予付出，对不符规则的凭据绝不付款。外出告贷不管金

额多少，都报领导签字同意并经过借支单告贷。

4、妥善保管支票及贵重物品，并仔细完结领导交给的其他作业任

务。

自己作业中存在的问题主要是学习不行、经验不足。现在，我对

出纳的理论根底、专业常识、作业方法等还不是非常通晓，需求进一

步加强理论及事务常识学习，并尽力做到学以致用。一同，还要经过

谦虚讨教领导和搭档，增强剖析问题、解决问题的才干，进一步进步

作业效率。出纳的作业需求仔细仔细，不能呈现一点点的过失，我会

坚持以严厉的情绪对待作业，一丝不苟的履行准则，在自己的岗位上，

更好的完结作业，奉献自己的一份力气。

出纳月度工作总结2

__年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领导及

同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，

还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验，

克服不足，现将__年的工作做如下总结。

一、工作方面

我在__年下半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个

工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清

楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金

收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及

支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不

会留到隔日，及时发现，及时改正。

二、思想方面

随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财

务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同

时，也为_和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作

不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断

提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不

足，保证财务基础工