NC6.5合并报表实施用资料 V636合并报表详细需求.pdf

UF/QP/2-06/QR/002

V636合并报表产品详细需求

文件类型:产品详细需求编写时间:2014.11.6

产品名称:V636合并报表（HBBB）编写人员:夏彤

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1.1.变更记录

变更日期功能点变更内容提出人变更

人

目录

UF/QP/2-06/QR/0021

V65合并报表产品详细需求1

1.1.变更记录1

1.1.外币折算1

1.1.1.功能概述1

1.1.2.平均及交易日汇率3

1.1.3.折算规则4

1.1.4.外币折算执行5

1.1.5.汇率函数5

1.1.6.菜单调整5

1.1.7.折算工作底稿6

1.2.合并执行、修改的权限与查询合并结果数据的权限分离9

1.2.1.功能概述9

1.2.2.关键数据9

1.2.3.功能操作9

1.3.适配总账集团本位币且不同会计期间方案对账自动生成抵销分录12

1.3.1.功能概述12

1.3.2.产品解决方案12

1.3.3.关键数据13

1.3.4.功能操作13

1.3.5.演示过程15

1.4.股权投资关系：维护“控制型投资”属性17

1.4.1.功能概述17

1.4.2.功能操作18

1.4.3.数据推演19

1.4.4.和王凯讨论的UE问题22

1.5.股权投资关系支持多方案24

1.5.1.功能概述24

1

1.5.2.关键数据25

1.5.3.功能操作25

1.6.王凯的结论26

1.7.股权投资关系维护和视图展示的权限控制（平台根据情况提供，与合并报表开发没有

实质关系）28

1.7.1.功能概述28

1.7.2.关键数据28

1.7.3.功能操作28

1.8.倒挤调整抵销表29

1.8.1.功能概述29

1.8.2.合并数据中心展现“差额单