GPC_FI-GL模块_培训最终用户教案_V3.ppt

文件名Filename:ALL_P_Template_V01.pptFilename:高桥分公司最终用户培训FG-GL总帐业务处理2004年9月课程介绍主要内容主数据部分1.总帐科目主数据2.银行主数据3.税务代码和税率凭证的处理1.处理普通日记帐2.凭证修改、冲销和反记帐3.处理未清帐4.凭证打印总帐月结年结1.总帐未清项处理2.GR/IR科目的自动清帐和调整3.资产负债表业务范围的调整4.在建工程进项税转出5.采购差异的调整6.开关会计过帐期间会计过帐期间会计凭证内容每张凭证都包括：有关总帐相关的业务职责是在系统进行输入并过帐FB50/F-02结束FIN70总帐会计是否批准否原始凭证业务部门提供原始凭证总帐过帐流程6FB50输入界面首屏凭证抬头(接近)凭证首行第一行项目屏幕(进入)凭证第一行行项目输入(接近)凭证第二行(进入)凭证第二行行项目输入(接近)凭证第三行第二行项目屏幕第三行项目屏幕(进入)……F-02屏幕输入顺序F-02输入界面1F-02输入界面2F-02输入界面3F-02凭证模拟凭证日期与记帐日期可不一致，记帐日期决定凭证的过帐期间，是影响总帐科目发生额的日期。将记帐日期输入每年的12月31日时，可将记帐期间输入成特殊记帐期间。短文本字段必输摘要内容业务范围只有2000和3000，建议每一行项目都输入总帐科目涉及现金和银行存款时必输原因代码总帐科目涉及成本类、费用类时必输成本中心，涉及收益类科目时必输获利能力段的利润中心日常帐务处理—重点总帐科目涉及“管理费用—技术开发费”时文本字段是有选择项的必输字段。对研究院将技术开发费分项目核算的是通过CO模块的内部定单形式来核算。“应付福利费—其他减少”必输文本，文本内容分为基本医疗保险、福利费、托儿费、疗养费、其他。应交税金—应交增值税—进项税转出必输文本，文本内容分为非应税项目用、非正常损失、免抵退货物不得抵扣税额。日常帐务处理—重点建议做完一张凭证先模拟，这样可发现错误，又避免错误数据的存盘后又要冲销不可预制凭证出现黄色提示时键入回车，系统忽略可继续出现红色提示时，必须修改问题当模拟无误后存盘，系统提示凭证******记帐到公司代码1670。日常帐务处理—结果可打印凭证审核人、会计主管，但仍需在纸张上盖章。单张打印会计凭证时可输入附件数；联号的多张打印时不可输入附件数，打印完后手工在纸张上修改。规格统一，不再是套打。Zffgq002凭证打印系统练习与答疑面向对象(SAP角色)会计人员总帐包含了所有经济业务中与财务有关的交易数据。总帐常常包含一些集成过帐的信息，集成过帐的信息以明细帐的形成表现出来。应付帐款记录了所有与供应商交易的会计业务，大多数的数据从MM模块集成而来。应收帐款记录了所有与客户交易的会计业务，大多数的数据从SD模块集成而来。资产会计记录了所有与资产管理有关的会计业务。所有关于收入、成本发生的总帐业务会自动集成到CO模块中。根据总帐科目余额表来计算财务报表。总帐与其他模块的关系物料管理总帐过帐资产管理应收帐款应付帐款主数据报表资产负债表、损益表等管理会计销售分销设备维护总帐模块综述法人实体或独立核算=公司代码资产负债收入费用损益一个公司代码代表一个法律实体，是SAP系统FI模块的基本组织单位，是出具资产负债表和损益表的基本组织单位。每个公司代码都有自己的本位币，以外币记帐的科目金额会自动汇兑成本位币。上海高桥石化的公司代码为1670，本位币RMB公司代码一个集团公司因业务核算需要设立不同的分部或分厂，那么集团公司下属的公司代码也要根据业务核算需要确定相应的业务范围。对于中石化股份有限责任公司来说，业务范围代表事业部。业务范围业务范围—油田事业部1000业务范围—炼油事业部2000业务范围—化工事业部3000业务范围—销售事业部4000业务范围—总公司5000中石化股份有限责任公司会计科目表是总帐科目代码和名称的集合会计科目表定义了总帐科目的长度会计科目表定义了总帐科目的维护语言必须指定会计科目表给公司代码，会计科目表与公司代码的关系可以是一对一的关系或一对多的关系所有中石化下属公司都使用会计