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报销招待餐费报销财务制度

一、背景介绍

随着企业经营规模的不断扩大，公司内部员工之间的交流与沟通也变得越来越频繁。为了

促进员工之间的良好关系，提升团队凝聚力，公司通常会组织一些招待餐会或活动。然而，

招待餐费用却成为了一项需要管理的开支。

因此，为了规范招待餐费用的报销流程，制定一套明确的财务制度变得十分必要。本文旨

在就公司内部招待餐费的报销流程、标准及相关事项进行详细介绍。

二、报销范围及标准

1.报销范围：

公司招待餐费指在公司内部活动、会议或招待客户等场合所产生的餐费开支。报销范围主

要包括餐费、饮料费、服务费等相关费用。但需注意的是，招待餐费应当是符合公司政策

要求以及合理的开支情况下才能报销。

2.标准：

招待餐费的报销标准应当符合市场行情，并且需经过财务部门审批。一般来说，公司内部

招待餐费报销标准应当控制在每人每天200元以内。超出部分需进行特殊审批。

三、报销流程

1.发起报销：

员工在完成公司内部招待活动后，需及时填写报销申请单。报销申请单应当包括以下内容：

报销日期、报销项目、费用明细、金额、发票等必要信息。

2.申请审核：

报销申请单填写完毕后，员工需将申请单交给直属主管进行审核。主管需对报销申请内容

进行确认，确保费用符合公司政策要求。若有特殊情况需进行说明。经过主管审核通过后，

再提交给财务部门进行审批。

3.财务审批：

财务部门会对报销申请单进行细致审查，检查报销项目、费用明细等内容是否符合公司政

策要求。若有问题或不符合要求的地方，财务部门会要求员工进行修改。经过审核通过后，

财务部门将报销款项支付给员工。

4.报销记录：

财务部门需对每笔报销进行记录，并将相关资料进行归档保存。报销记录应包括报销日期、

报销项目、费用明细、金额、审核人员、报销人员等信息。必要时需保存相关发票作为备

查。

四、注意事项

1.报销时效：

员工需在活动结束后的7个工作日内将报销申请单交给主管进行审核。超过时限未能报销

的，将不予受理。

2.凭证规定：

报销时需提供相关餐费的发票或收据，并在报销申请单上予以附属。发票或收据应为真实

有效的凭证，不得虚开或篡改。

3.异常情况处理：

若出现超标费用、遗失凭证、报销内容不清等情况，需要向财务部门进行说明。财务部门

将根据实际情况进行处理，展开调查并做出相应决定。

五、制度宣贯

为了确保公司内部招待餐费报销财务制度的顺利实施，公司需对全员员工进行相关政策培

训，确保员工了解公司政策要求及报销流程。此外，公司可通过内部通知、培训、会议等

形式进行制度宣贯，提高员工的遵守度及执行力。

六、总结

本文旨在规范公司内部招待餐费报销的财务制度，旨在提高公司财务管理的规范性及透明

度。公司应认真执行相关政策要求，加强内部培训和宣贯，确保员工了解并遵守公司政策

要求。只有这样，公司才能有效控制招待餐费用支出，确保公司财务的健康发展。