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备用金申请书范本范文(精选多篇)

备用金申请书范文(精选多篇)

第一篇：付款申请书和备用金申请书

敦煌种业先锋良种有限公司总第页

dunhuangseedpioneerhi-bredcompanylimited

paymentrequest(付款申请单)

date((本文来源：)department(申请部门

allrequestsofrmb1,000orabovewillbepaidbycheck.

如申请为人民币壹仟元或以上，则必须用支票付款。

payee(收款人)

bank(开户银行)

account(帐号)

description(说明)

amount(金额)capital(大写)

urrency(币种)需要日期)requestedby(申请人签名)

reviewedby(所在班组及部门领导签名

verifiedby(财务审核)date(日期)approvedby(批准人)date(日

期)approvedby(财务总监审批)date(日期pay支付方式：□cash现金

□check支票□transfer转账□draft汇票

receivedby(签收人)signature（签名）date(日期)

第二篇：备用金制度

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备用金管理办法

1、为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务

制度的规定，特制订本办法。

2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需

的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司

借支现金。

3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和

借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人

审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。

4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用

途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总

会计师批准后，办理具体提款手续。

5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定

一定数额的周转备用金，其数额应不超过****元。

6、公司职员备用金借款期限为**月，任何职员均须于借款后一个

月内（出差人员以出差返回后**天之内），报销有关费用冲减备用金

并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工

资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。

7、公司财务部应有专人负责备用金的管理，每月定期进行备用金

的核对与清收，以及对备用金使用情况的检查。

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8、公司应严格备用金的管理，控制各单位备用金的总额，严禁将

特定用途的备用金挪作他用或公款私存。如有上述情况，一经发现一

律严处。

9公司职员所欠备用金，必须在当年十二月二十日前按规定报销，

全部归还或结清当年欠款，否则按本办法第八条规定执行。

10、本办法由*****公司财务部负责解释。

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第十四条本办法自下发之日起执行。

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第三篇：备用金管理办法

备用金管理办法

第一章总则

第一条为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用

金业务的管理，根据《江

苏金港湾投资有限公司财务管理制度》的规定，制定本办法。

第二条备用金，是指公司借支给公司员工个人的款项，这些款项

将用于支付与公司经济

业务相关的事项。

第二章一般规定

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第三条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。个人备用金，

是指公司员工因公务

需要，以个人名义向公司借支的现