200211004中国建设银行外汇会计网络处理系统.doc

项目编号200211004

中国建设银行信息开发

项目任务书

项目名称中国建设银行外汇会计网络处理系统

项目类型应用开发

项目性质总行项目（重大项目）

项目起止年月2002年5月至2004年6月

项目牵头部门会计部

中国建设银行制

根据2002年第五次信息委会议决议和行长传签意见，下达本任务书。

目标

根据外汇会计网络处理系统项目《立项申请报告》中提出的有关设计要求和目标，按照《业务需求书》的具体要求进行项目开发。完成下列目标：实现以“一级分行”为单位的外汇会计数据大集中；实现“交易驱动为主，分录驱动为辅”的业务处理模式；实现资金清算处理自动化；实现部分内控风险点系统自动控制；实现参数化设置，根据业务和管理需要灵活进行调整；实现外汇会计柜员制，为本外币综合柜员制创造条件；实现“以客为中心”的信息管理机制，满足统计需要；实现与国际结算系统等周边系统的接口；实现帐务核心相对稳定；实现“客户-中间件-服务器”的三层软件设计结构。

项目经理

经资格审查，认定任春伟同志为项目经理，梁东同志、李骁同志为项目技术副经理，蔡双男同志为项目业务副经理。

开发进度计划

经审批的项目进度计划如下：

项目起至时间为：2002年5月至2004年6月。

项目技术开发阶段为2002年9月至2003年4月；

项目推广阶段为2003年4月至2003年12月；

项目维护阶段为2004年1月至2004年6月。

费用概算

批准的项目费用总概算为2700万元。其中：设备购置费1500万元、工具软件购置费1200万元。关于向厦门东南融通系统工程有限公司支付的1600万元一次性软件版本使用费、500万元改造费和1350万元推广实施费，通过集中采购后按合同实际价格支付。

项目2002年费用概算400万元，其中：设备购置费220万元，工具软件购置费180万元。

项目2003年费用概算2300万元，其中：设备购置费1280万元，技术支持与服务费1020万元。

以上项目2002年费用概算400万元，已经纳入本年度综合经营计划中，并按有关财务规定支付费用。

项目完成后，须按照规定及时办理项目决算。

开发管理

项目开发管理严格按照《中国建设银行信息开发项目管理办法（试行）》以及相关实施细则的规定执行。项目开发实行项目经理制，项目经理代表项目牵头部门对项目组和项目开发全过程全权管理。

项目组定期向信息办汇报项目进度、工作中遇到的问题和项目目标、计划、需求、费用等方面重大变化。项目在各阶段完成时，要进行阶段性小结，汇报项目的进展情况。

项目费用支出要严格控制在批准的项目费用概算之内。

项目任务如有变动，信息办将正式下达项目任务变更书，变动部分项目牵头部门按照任务变更书的内容执行。

财务总监

根据本任务书，由计财部向重大项目派出财务总监，并报信息办备案。

请遵照执行。

信息办领导签字(盖章)

2002年9月5日

附件：信息开发项目工作量核定表

主送部门:会计部

抄送部门：计划财务部、信息技术部、研究开发部、外汇会计网络处理系统项目组