公司差旅费报销制度范文(4篇) .pdfVIP

公司差旅费报销制度范文

第一章总则

第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，

根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出

差差旅费用报销管理。

第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯

费、交通工具租赁费等。

第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。

第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任

务相关。

第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出

差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办

公等方式。

第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅

费用报销的及时、准确和合规。

第二章出差申请和审批

第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并

注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。

第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，

进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。

第十条出差申请应经过下列程序进行审批：

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（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部

门审批→（四）出差人员确认

第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差

地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。

第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实

际情况，并签署出差报销承诺书。

第三章差旅费用报销管理

第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束

后及时办理差旅费用报销手续。

第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：

（一）差旅费用报销申请单

（二）原始发票或收据

（三）出差申请和出差报销承诺书

（四）其他相关证明材料

第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：

（一）出差人员基本信息

（二）差旅费用明细

（三）出差任务和出差时间

（四）签字确认

第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日

期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。

第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅

费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。

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第十八条差旅费用报销申请经财务部门审核无误后，应及时办理

差旅费用报销手续，并向出差人员支付相应的差旅费用。

第十九条财务部门应做好差旅费用报销记录和归档工作，确保差

旅费用报销的准确性和可查询性。

第四章惩罚措施

第二十条对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的

处罚，包括但不限于：扣发差旅费用报销金额、纪律处分、通报批评

等。

第二十一条对于恶意造假、盗用他人差旅费用等严重违规行为，

公司将追究其法律责任。

第五章附则

第二十二条本制度由公司财务部门负责解释和修订。

第二十三条本制度自颁布之日起执行。

第二十四条本制度解释权归公司财务部门所有。

以上为公司差旅费报销制度范本，仅供参考。具体实施细则应根

据公司实际情况进行调整和制定。

公司差旅费报销制度范文（2）

是一种组织机构为员工的差旅费用报销设置的一套规范和程序。

这种制度旨在确保员工差旅费用的合理性、公平性和规范性，并为员

工提供相应的报销渠道。

一般来说，公司差旅费报销制度包括以下内容：

1.报销范围：明确所涵盖的差旅费用范围，如交通费用、住宿费

用、餐费、办公费用等。

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2.报销标准：设定不同费用项目的报销上限或费用限额，以确保

费用的合理性和控制成本。

3.报销流程：规定员工向公司提交差旅费用报销申请的流程，包

括填写报销申请单、提供相关票据和证明文件等。

4.报