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出纳述职报告范文5篇

1.出纳述职报告范文

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多地

方，我职责是现金收支，现金日记账登记和账务核对，手写

支票，工资及奖金核对和发放。回顾这几个月来工作，我虚

心学习新专业知识，积极配合同事之间工作，努力适应新工

作岗位，以最快速度和状态进入自己工作状态。我缺点也是

不可掩饰。我述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导帮助下我了解了出纳岗位各种制度及其日

常工作流程。在同事们指导和帮助下使我学到了很多工作中

知识，使我最快熟悉了这份新工作。在工作岗位没有高低之

分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作

效率，平时自学电脑知识和ERP出纳知识及操作，利用ERP

使工作更加准确和快速。

其次，作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面

尽到了应尽职责，过去几个月里在不断改善工作方式方法同

时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现

金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金

存入银行。

3、根据会计提供依据，与银行相关部门联系，井然有

序地完成了职工工资和其它应发放经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相

关领导签字才能给予支付)，对不符手续凭证不付款。

二、其他工作：

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为

迎接审计部门对我公司帐务情况检查工作，做好前期自查自

纠工作，对检查中可能出现问题做好统计，并提交领导审阅。

在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我

很大帮助和鼓励。

2、完成领导交付其他工作。

三、回顾检查自身存在问题，我认为：

一是学习不够。当前，以信息技术为基础会计软件应用

及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新工作。

二是对针对以上问题，今后努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务熟悉，必

须通过相关专业知识学习，虚心请教领导和同事增强分析问

题、解决问题能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资

格证书。综上所述。在过去几个月中，付出过努力，也得到

过回报。人到中年，用严肃认真态度对待工作，在工作中一

丝不苟执行制度，是我们优势。我坚持要求自己做到谨慎对

待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握原则。作为财务

人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规

章制度也不能不通世故人情。只有不断提高业务水平才能使

工作更顺利进行。在即将到来20xx年，我会扬长避短，更

好完成本职工作。

2.出纳述职报告范文

在xx外贸企业全部员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。

年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因

为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自

已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，

但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼

间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服

不足。

一、对岗位的认识

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票

据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作

时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填

填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，

我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不

仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践

相结合才能掌握。

二、工作成绩

在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行

现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金

与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据

会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财

务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，

严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整

及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支

票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订

当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，

配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制

专款专用和银行帐户的使用。

三、工作的不足

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆