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出纳的工作总结与计划(10篇)

出纳的工作总结与计划篇1

随着时间的流逝，加入__已经一年了，总结20__年的工作以予在20__年中更

好的发现自己，完善自我。20__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对

我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学

到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，__年的工作做出以下总结;

一、工作总结：

1。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2。严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入

和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金

存入银行。

3。严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及

时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保

险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

4。坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导

的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5。根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其

它应发放的经费发放工作。

6。坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时

登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

7。配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管

会计报送现金日记账和相关附表的报表。

8。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20__年的工作计划

1。吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2。严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

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3。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知

识技能。

4。加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5。完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与

实践相结合的一个过程。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关

心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳的工作总结与计划篇2

出纳工作的完成对于上半年的发展而言自然是很重要的，所以作为出纳人员

的我能够在部门领导的安排下认真完成自身任务，而且我也能够意识到出纳职

能的重要性并在这段时间认真完成了自身的工作，可以说明确职责的前提下做

好上半年的出纳工作也是我取得成就的原因所在，此刻的我应该要认真做好上

半年出纳工作的总结才行。

做好银行结算工作并对现金收付进行相应的办理，为了遵守结算制度的相关

规定自然得定期与银行进行账单方面的核对，对我而言这部分工作的完成也能

够及时调整不符合规定的地方，对于企业的发展而言做好这部分工作才能够为

今后的发展建立保障，而且我也在现金管理方面做到日清月结并做好仔细的核

对，主要是为了在出纳工作出现问题的时候能够及时进行调整，而且对于超额

部分也会存入银行并在下班前对库存现金进行核对，在出纳工作中要确保发现

问题及时才能够在控制好损失并尽量不出现任何错误。

对原始凭证进行审核从而做好后期的编制工作，为了履行好出纳人员的职责

自然要能够熟练处理财务部门的各项工作，至少我得强化自身的工作能力以便

于将来遇到突发状况也能够独立解决，所以我遵从会计制度的规定对原始凭证

进行了严格的审核，除此之外则是对收付款凭证进行编制并将其登记在册，这

样的话就能够对账单一目了然并迅速结算处余额，而且我在保管库存现金的工

作方面也付出了不少努力，须知在有所短缺的情况下自己也需要进行赔偿自然

要小心对待。

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办理好外汇业务并对支票的开具进行严格的控制，我在工作中能够严格遵守

外汇管理制度并办理好这方面的业务，为了不因为自身的失误造成损失往往会

十分严谨地对待这项工作，而且作为出纳人员的我在没有领导签字许可下是不

准签发空头支票的，除此之外对使用过的无效支票也要尽量进行回收以后再进

行销毁，为了维护好经济秩序自然要严格控制好支票的使用并做好相应的管

理，可以说这项工作的完成也是为了防止自己造成难以挽回的损失。

很感激在上半年的出纳工作中能够得到部门领导的指导，而我也会对待出