财务出纳专员2022年度工作计划 【必备】 .pdfVIP

财务出纳专员2022年度工作计划【必备】

一、年度总体目标

本年度的工作目标是全面提升财务出纳专员的工作能力和综合素质，保障企业的资金

安全和流转顺畅，确保会计核算工作准确无误，使公司财务管理能够及时有效实现。

二、工作重点

1.加强会计核算管理：按照国家税务部门的政策规定和公司的财务管理要求，认真做

好各项会计核算工作，做到账务清晰、准确无误。重点是完善月度、年度财务报表制度，

做好各项账务交接工作，及时深入各部门了解财务相关工作情况，为税务审计做好充分准

备。

2.加强资金管理：严格落实公司的资金流转制度，并根据公司的资金和流动性需求合

理安排资金运用，加强内部审计工作，提高财务风险管理水平。

3.提高团队协作效率：与行政部门、财务部门、业务部门及其他部门建立良好互动，

加强协作合作，进一步提高部门整体运作效率。

4.拓展业务维护客户：与公司各个业务部门紧密配合，为客户提供及时、准确、高效

的财务服务，增强对客户的服务意识，打造高效专业以及亲切的客户服务体系，提高客户

持续性。

三、具体措施

1.加强会计核算管理

（1）规范会计核算，做好服务器、智能终端资质管理、厂家质保、智能化维修、供应

商付款等工作。

（2）完善月度、年度财务报表制度，及时办理财务支付、收款工作。

（3）抽查会计资料，制定会计统计分析与税务核算工作计划，确保会计数据的正确性、

形式的规范性和规范性。

（4）完善各类财务管理政策和会计制度，定期修订、升级、传达以及实施，确保公司

财务管理稳健可靠。

（5）深入各部门，掌握业务情况，了解各项财务管理工作进展情况，及时核查、纠正，

避免财务风险的发生。

2.加强资金管理

（1）按照公司商业计划和预算制定资金管理计划，定期汇报资金运用情况。

（2）负责收付款工作，按照公司制定的收付款流程，及时详细完成相应的会计处理、

记录以及核实。

（3）加强内部审计工作，确保公司的资金流转安全可靠，提高财务风险控制水平。

（4）定期研讨资金利率、投资风险、渠道关系等方面的问题，综合分析，优化资金管

理方案、流程和细则，提高效益。

3.提高团队协作效率

（1）参加公司各种内培训班、国家电力等行业论坛、学术会议，不断提高财务知识和

业务能力。

（2）与其他部门紧密配合，及时反馈客户需求和问题，协助解决疑难问题，提高与客

户的互动，加强对客户的服务意识和质量。

（3）严格执行公司的工作制度、相关规范和要求，确保团队协作效率和客户服务质量

提高。

（4）加强部门管理和内部沟通，构建良好的协作氛围和沟通机制，为公司高效运作提

供良好保障。

4.拓展业务维护客户

（1）为客户提供及时、准确、高效的财务服务，按时、准确完成客户的有关财务工

作。

（2）主要客户业务维护，加强合同管理及收入管理，提高客户满意度。

（3）根据客户需求，定期调整服务方案和服务合同，加强与客户的沟通、反馈和协商，

提高客户持续性。

（4）全面提升客户服务质量，建立完善的客户跟进管理机制，确保客户关系稳定优

良。

四、考核指标

1.财务核算准确性和规范性得分。

3.团队协作和服务得分。

以上得分为100分，按照各项工作任务占比确定得分比例，年度考核结果评为优秀、

被投诉率低、客户满意率高者参加公司年终考评。