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XX年度总会计师述职报告

各位领导：

本人被委派到工程公司任总会计师，任职时间为XX年1月，按

照分工，我的工作主要是协助总经理负责公司的财务管理、会计核算

等财务会计工作，分管资产财务部。任职以来，在公司班子成员的帮

助下，在各部门、各单位的支持下，适应环境，调整思路，进入状

态，面向业务和基层，积极开展财务会计工作，认真落实公司年度经

营目标；建设集团下达的各项年度考核指标均已完成或超额完成。现

将一年来我的履职情况向各位领导予以汇报，请审议。

一、主要业务工作与履职情况

工程公司近几年发展较快，连续三年营业收入突破亿元，年30

平均增长11.8%，连续两年实现利润总额超过五千万元，三年平

均增长26%XX年，公司能够围绕建设集团的工作部署和公司实

际，各项工作稳步推进，各项经济指标再创新高。适应公司快速发展

的需要，XX年公司继续抓制度建设，强化业务基础工作，为财务会

计工作的开展，创造了制度保障°XX年公司财务会计工作，认真落

实建设集团财务工作的安排，年初制定工作目标，明确责任。一年

来，在建设集团引领和广大财务人员的共同努力下，公司财务会

计工作在企业经营管理中发挥了积极作用

（一）组织完善制度、规范流程，推动财务基础工作。一是财

务方面。制定《关于加强资金管理有关事项的通知》，对资金管理

工作从七个方面提出了具体要求，公司及所属各单位的资金预算执行

度有所提高；制定《有关费用支出管理

的规定》和《备用金管理办法》，加强了非生产性费用的控制，进一

步规范了备用金管理，xx年公司非生产性费用明显比上年有所降

低，四项”费用425万元，比控制指标降低3.9%;备用金年末余额

125万元，较年初降低350多万元。二是会计方面。制定《报账制

管理补充规定》，深化了公司

对所属单位报账管理工作，体现了报账制在项目成本费用管控中的作

用；同时，制定《项目收尾管理补充规定》，加强

收尾项目成本费用的清理，采取一系列措施，控制项目的无效支出。

三是梳理、完善会计核算基础和业务流程。进一步补充、完善各种报

销和资金支付单据内容，理顺审批程序，提高管控能力，为不断提高

会计信息质量打下了基础；另外，

在修订、完善财务会计岗位责任的基础上，对日常财务会计业务重新

进行了梳理，制定了财务会计日常工作流程。

（二）强化资

金管控，为公司运营提供资金保障。一是

银行账户管理方面。按照建设集团银行账户管理的相关规

定，公司严格履行银行账户的开立申请、变更、撤销等相关手续，加

强长期闲置或日常利用率不高的银行账户的清理力

度，严格管理资金平台的授权、加密等程序及平台操作的交接手续，

加强平台内资金的动态监管，确保资金安全使用。

XX年新开设账户13个，撤销账户8个，年末共有银行账户36个，

已全部办理了银行授权手续，纳入集团公司资金管理平台监管，其中

包括一个农民工工资保证金专用账户，没有应撤销未销账户。二是调

配和使用资金方面°XX年通过公司内部或建设集团为所属单位直接

调剂资金50000多万

元，确保了公司生产经营工作的正常开展。按照建设集团《票

据使用与管理办法》（工建财[2012]119号），公司从票据收取、

验证、交接、保管、支付等各方面加强票据的日常管理，建立和完善

票据收支台账，在公司内部加强票据调剂力度，积极推行票据优先结

算，努力提高票据结算比例°XX年累计收取票据106,468万元，其

中：银行承兑汇票