企业财务2024工作计划模板(4篇) .pdfVIP

企业财务2024工作计划模板

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各

部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导

的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务

物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓

市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大

的经济效益。

在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对

全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规

的监督下制定如下计划：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、

财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的

协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学

习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督

智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，

制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回

收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，

加大财务监督力度。

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4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行

核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发

票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考

察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成

本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公

司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半

年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、

车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明

确;用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。

企业财务2024工作计划模板（二）

____年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收

付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里

在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成

如下工作：

工作计划第一部分

在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单

做好对账工作认真做好未达账项调节表。

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2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货

工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

工作计划第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的

工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银

行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐

务要求，使我必须细心、耐心的操作。

工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

出纳工作总结及____年工作计划：

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管

理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借

款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权

分轻重缓急支付各项支出;

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2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现

金，不得浮存账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或

“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并

与库存现金相核对，发