出纳工作总结报告5篇 .pdfVIP

出纳工作总结报告5篇

20__年公司各部门都取得了可喜的成就。我在公司领导的领导下和各

位同仁的帮助下，顺利完成了今年的工作，取得了一定的成绩。我今年的

工作范围主要确定在财务出纳上，我的工作主要职责是现金收付、银行结

算、员工奖金核算及发放、开具发票、现金和各种单据的保管、广告合同

管理等财务工作，另外还担负了部分日常事务处理及嘉宾访谈录入的工

作。出纳方面，我认真向两位会计学习，努力提高业务水平，在收付、反

映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善

工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，

熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热

爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原

则，执行有关的会计法规。

2、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合

规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关

领导请示汇报。

3、坚持财务手续，严格审核报销票据(发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

4、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。

5、配合、督促各部门，及时处理一切暂收、暂付款项。

6、制订公司相关的财务制度，如《财务报销管理制度》、《托儿费学

费报销制度》等。

在日常事务处理方面，能积极协助相关人员，处理好公司一些日常事

务，使其他同事没有后顾之忧，安心的投入到自己的工作中。嘉宾访谈全

年共完成近40次，及时发现并处理过程中出现的问题，较好的完成每次

的工作。

通过这一年的工作学习，我意识到出纳工作不是一项简单的工作，工

作需要很强的操作技巧，要有较强的安全意识，维护个人安全和公司的利

益不受到损失，必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、

敬业，而我现在离一个出色的出纳人员，还有一些距离。在接下来的工作

中，我将继续学习和努力提高业务技能，不懈的努力和拼搏，积极配合协

调其它部门同事的工作，在做好自己本职工作的基础上，更好地为公司和

全体职工服务。在此，我再次感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给

予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，谢谢。

20__财年在全体公司员工忙碌紧张的工作中结束了，作为财务部的一

名出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面做到了应尽的职责，并配合

财务部经理完成了财务部的如下工作：

一、日常工作

1、每周与客服中心收款员、CNG加气站收款员，结算燃气销售款，

CNG汽车充值款及其他营业收入，并监督收款员及时、正确、足额入

帐，无坐支现象。

2、及时、准确的记录银行日记帐、现金日记帐，每周按时完成银行

存款周报的上报工作，每月按时与开户银行对帐，发现未达帐项及时调

整。

3、严格执行现金管理和结算制度，定期向财务会计核对现金与帐

目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

4、根据综合管理部提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的

福利费。

5、坚持财务手续，严格审核，对不符合手续并无资金计划的报销凭

证不予付款，待手续和计划齐全后方可付款。

二、其他工作

1、积极配合市场客服部完成了大客户初装费回款工作。

2、配合综合部完成每月经营统计月报的数据采集及统计工作。

3、为迎接公司内部审计对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自

查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并及时向财务经理汇

报。

三、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

服务上离中燃总部的要求还很远，我们还要在实践中不断的完善自

我，服务中燃。

四、下年度工作计划

1、在实践中不断完善财务日常工作质量，提高工作效率。

2、提高服务质量，树立部门新形象。

3、加强与公司各部门之间的沟通和协作能力，完成公司的工作任

务。

以上是我的工作总结，所有的成绩都只代表过去，所有教训和不足我

们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但

我们相信点点滴滴，造就不凡“”。有今天的积累，就有明天的辉煌!

在公司领导的坚强领导下，在同事的关心帮助下，较好地完成了本职

工作，取得了一些成绩，也存在一定的