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会计岗位职责描述简短7篇

会计岗位职责描述简短【篇1】

1、在财务主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核

算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财

物的收发，增减和使用，资金收支进行核算。

2、正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公

司月度，年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

3、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定

期地组织清产核资工作。

4、负责公司税金的计算，申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年

检。

5、负责会计监督。根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的

合法性，合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

6、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。

7、及时做好会计凭证，帐册，报表等财会资料的收集，汇编，归档等会计档

案管理工作。

8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时，可靠的财务信息和有关

工作建议。协助财务主管做好财务内务工作，完成财务总监临时交办的其他任

务。

会计岗位职责描述简短【篇2】

一、支票的购买、保管

负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票

号，自己妥善保管。

二、付款计划安排

1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计

审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董

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事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补

签。

2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审

核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额

相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。

3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免

影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。

4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，

以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，

做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，

发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。

三、审核记账凭证

整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其

他会计能及时登记账簿。

四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款

安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账

号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交

易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金

支票，交于银行办理打款。

五、公司固定电话、电费及时交纳

1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，

以便和外界正常交流。

2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月

末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。

六、公司各个银行每月的贷款结息工作

11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对

公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，

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完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管

好银行贷款借据原件，贷款入账时用复印证。整理公司的每笔贷款及每月的利

息单留档。

七、发行的约款、资金回笼

银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要

付款的计划。每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的.资金回

笼率。

八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回

每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便

工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

九、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制

记账凭证。

十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表

经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制