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出纳的月工作总结5篇

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算

计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。

自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制

度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。

从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表;从公

司成立时的税务登记，到每月的纳税申报;从开立银行账户，到通

过银行的业务结算;计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努

力做好本职工作。

财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税

控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同

时积极了解学习国家税收的必威体育精装版法规以及有关优惠政策，做到用

好政策，用活政策。

计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格

的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了

清点，对公司的债权、债务进行了核对。

二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平

建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理

水平，是使公司健康发展的必要保证。

为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的

各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、

要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防

范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本

公司的财务制度，并严格执行了财务制度。

根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各

岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程

和纪律要求。

在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，

制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发

展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务

的开展。

财务部还制定了采购“物品与劳务管理办法”，以加强内部控

制，规范采购业务。

三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策

为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，

财务部努力节省开支，杜绝浪费。

财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以

保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还

编制了公司预算。

财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“__期”间，

财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。

尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理

解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，

严格执行财务制度，把好审核关。

财务部工作计划

积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、科学

的财务管理机制

财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻

工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活动，提

高财务工作的透明度。

通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理，

使财务工作的开展有据可依，有法可依。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日

常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中

的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低

之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效

率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使

工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了

应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，

顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序

地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领

导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接

审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，

对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，

我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给