财务知识安全管理课件(定制版)21页.pptx

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03财务资金安全管理规定FinancialKnowledgeSecurity01财务安全管理的重要性FinancialKnowledgeSecurity02财务安全管理的内容FinancialKnowledgeSecurity04财务资金安全防范关键点FinancialKnowledgeSecurity05案例分析FinancialKnowledgeSecurityCONTENTS目录

LOGO财务安全管理的重要性PART01FinancialKnowledgeSecurityPPTGeneralTemplateSharing

IMPORTANCE安全的定义是指不受威胁，没有危险、危害和损失。是人和物以及环境不受到威胁和破坏的一种良好状态。古语有云：是故君子安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘乱、是以身安而国家可保也。无危则安，无缺则全。时刻有忧患意识，才能长治久安。安全的定义财务安全管理的重要性Theimportanceoffinancialsecuritymanagement

对于我们企业来说，随着公司的深化发展，我们面临更多的机遇和挑战，而财务安全管理穿于企业经营的每一个环节；对于我们部门来说，安全管理是财务管理的核心内容。所以，从公司层面和部门层面，加强安全管理和控制都具有至关重要的意义，我们大家一定要认识到安全管理的重要性，做好防范措施。我们倡导科学发展、安全发展。财务安全管理的重要性Theimportanceoffinancialsecuritymanagement

LOGO财务安全管理的内容PART02FinancialKnowledgeSecurityPPTGeneralTemplateSharing

货币资金管理（包括银行承兑汇票）财务印鉴空白票据税务收据及发票管理。财务安全管理的内容Contentoffinancialsecuritymanagement

重要财务核算资料管理办公场所安全管理财务原始凭证财务软件系统财务安全管理的内容Contentoffinancialsecuritymanagement

财务资金安全管理规定PART03LOGOFinancialKnowledgeSecurityPPTGeneralTemplateSharing

包括企业库存现金、银行存款、其他货币资金、公有私户个人存折（银行卡）、国药堂收款现金、POS刷卡资金、银行承兑汇票。财务资金范围资金会计是资金管理的具体经办人，负直接责任。要认真学习《会计法》及《货币资金管理条例》，树立职业安全保护意识，不要对外透个人的职业信息。职责及要求公司开立个人户或企业、个人网上银行需经公司审批。公司公有私户帐户均以法人代表名义开立，严禁以任何其他个人名义开立。账户开立后须填帐户备案表。开户要求财务资金安全管理规定RegulationsontheSafetyManagementofFinancialFunds

财务资金安全管理规定RegulationsontheSafetyManagementofFinancialFunds财务印章管理银行预留印鉴（法人代表章与财务专用章）必须分岗位进行管理，严禁资金会计一人保管。银行印鉴及印鉴卡应妥善保管不得遗失；银行印鉴严格按规定用途使用，因业务需要对外提供时需经公司审批。银行对帐公司银行存款帐户每月20日前必须与银行对帐单对帐，编制余额调节表，做到帐实相符，帐款相符。网上银行管理企业网上银行实行U盾三级保管(管理员、操作员、复核员、审核员)，安装网银证书的电脑除正常工作外不能上其他无关联网站。公司资金支付实行三级复核审核，50万元内由操作员、复核员二级办理；50万元以(含50万元)由操作员、复核员、审核员三级办理。日清日结资金会计要做好资金的日清日结，严格保管有关资金各项信息。收取现金必须开具收款收据，一经发现按当笔金额处以两倍以上罚款，情节严重者给予行政处分。每周五定期组织库存现金盘点。

财务资金安全管理规定RegulationsontheSafetyManagementofFinancialFunds库存现金余额资金会计办理银行存取现金业务必须保证安全。每次去银行办理存取业务须派专车并有两人同行，不准他人代办，使用报警安全包，若大额存取时（5万元以上）须派保卫人员同行，以确保安全。存取款途中，不允许其他无关人员搭车，未经批准